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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 498.00 | | 62 498.00 | 62 498.00 |
BZ Autres créances | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
CF Disponibilités | 60 118.00 | | 60 118.00 | 60 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 295.00 | | 139 295.00 | 139 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 295.00 | | 139 295.00 | 139 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 793.00 | 41 712.00 | | 35 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 806.00 | 44 081.00 | | 46 806.00 |
DL TOTAL (I) | 93 599.00 | 96 793.00 | | 93 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 520.00 | 9 723.00 | | 6 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 017.00 | 2 160.00 | | 3 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 160.00 | 15 283.00 | | 36 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 697.00 | 27 166.00 | | 45 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 295.00 | 123 960.00 | | 139 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 697.00 | 27 166.00 | | 45 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 62 498.00 | 62 498.00 | | 62 498.00 |
VB T. V. A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VC Groupe et associés | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VI Groupe et associés | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 177.00 | 79 177.00 | | 79 177.00 |
VW T.V.A. | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 697.00 | 45 697.00 | | 45 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 222.00 | 1 833.00 | | 2 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 064.00 | 2 201.00 | | 2 064.00 |
ST Autres comptes | 27 022.00 | 32 018.00 | | 27 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 632.00 | 31 647.00 | | 31 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 376.00 | 853.00 | | 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 222.00 | 1 833.00 | | 2 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 979.00 | 39 698.00 | | 37 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 329.00 | 3 454.00 | | 2 329.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 094.00 | 66 719.00 | | 61 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |