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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 361.00 | 7 163.00 | 5 197.00 | 12 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 484.00 | 66 345.00 | 38 138.00 | 104 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 989.00 | 74 409.00 | 74 581.00 | 148 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 261.00 | | 88 261.00 | 88 261.00 |
BN En cours de production de biens | 45 625.00 | | 45 625.00 | 45 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 312.00 | | 114 312.00 | 114 312.00 |
BZ Autres créances | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
CF Disponibilités | 236 712.00 | | 236 712.00 | 236 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 326.00 | | 498 326.00 | 498 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 315.00 | 74 409.00 | 572 906.00 | 647 315.00 |
CU Autres participations | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 290 510.00 | 229 004.00 | | 290 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 974.00 | 69 806.00 | | 76 974.00 |
DL TOTAL (I) | 416 984.00 | 348 311.00 | | 416 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 468.00 | 1 303.00 | | 18 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 749.00 | 36 700.00 | | 42 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 427.00 | 52 617.00 | | 44 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 279.00 | 55 627.00 | | 50 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 922.00 | 146 246.00 | | 155 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 906.00 | 494 557.00 | | 572 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 931.00 | 144 943.00 | | 145 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 804.00 | | 28 185.00 | 120 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 420.00 | | 26 425.00 | 90 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 985.00 | | 1 760.00 | 13 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 173.00 | 15 235.00 | | 59 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 273.00 | 15 235.00 | | 58 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 427.00 | 44 427.00 | | 44 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 279.00 | 50 279.00 | | 50 279.00 |
UP Prêts | | | 8.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
UX Autres créances clients | 114 312.00 | 114 312.00 | | 114 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 468.00 | 8 476.00 | 9 991.00 | 18 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 871.00 | 127 406.00 | 465.00 | 127 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 922.00 | 145 931.00 | 9 991.00 | 155 922.00 |