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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 130.00 | 15 187.00 | 5 943.00 | 21 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 742.00 | 15 187.00 | 11 555.00 | 26 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 887.00 | 8 872.00 | 777 014.00 | 785 887.00 |
BZ Autres créances | 1 796 769.00 | | 1 796 769.00 | 1 796 769.00 |
CF Disponibilités | 751 841.00 | | 751 841.00 | 751 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 334 498.00 | 8 872.00 | 3 325 626.00 | 3 334 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 241.00 | 24 059.00 | 3 337 181.00 | 3 361 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 130.00 | 390 000.00 | | 190 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 233.00 | 253 530.00 | | 124 233.00 |
DL TOTAL (I) | 424 364.00 | 753 530.00 | | 424 364.00 |
DP Provisions pour risques | 66 302.00 | 132 605.00 | | 66 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 302.00 | 132 605.00 | | 66 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81 246.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 016.00 | | | 219 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 882.00 | 951.00 | | 3 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 458.00 | 365 306.00 | | 407 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 537 181.00 | 2 573 267.00 | | 1 537 181.00 |
EA Autres dettes | 678 975.00 | 674 418.00 | | 678 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 846 514.00 | 3 695 190.00 | | 2 846 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 181.00 | 4 581 326.00 | | 3 337 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 016.00 | | | 219 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 640 268.00 | | 5 640 268.00 | 5 640 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 640 268.00 | | 5 640 268.00 | 5 640 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 807 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 872 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 954.00 | |
GE Autres charges | | | 226 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 648 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 162.00 | | | 38 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225 610.00 | | | 225 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | 27 765.00 | | 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811.00 | 27 765.00 | | 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 27 765.00 | | -180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 192.00 | 81 611.00 | | 21 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 860.00 | 98 831.00 | | 17 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 813 193.00 | 8 270 817.00 | | 5 813 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 688 959.00 | 8 017 286.00 | | 5 688 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 233.00 | 253 530.00 | | 124 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 154.00 | 2 033.00 | | 13 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 154.00 | 2 033.00 | | 13 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 605.00 | | 66 302.00 | 132 605.00 |
6T Sur comptes clients | 12 948.00 | 5 954.00 | 10 030.00 | 12 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 948.00 | 5 954.00 | 10 030.00 | 12 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 553.00 | 5 954.00 | 76 333.00 | 145 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 954.00 | 76 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 458.00 | 407 458.00 | | 407 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 851 190.00 | 851 190.00 | | 851 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 988.00 | 438 988.00 | | 438 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 975.00 | 678 975.00 | | 678 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
UX Autres créances clients | 776 234.00 | 776 234.00 | | 776 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
VB T. V. A. | 167 390.00 | 167 390.00 | | 167 390.00 |
VC Groupe et associés | 1 524 795.00 | 1 524 795.00 | | 1 524 795.00 |
VI Groupe et associés | 219 016.00 | 219 016.00 | | 219 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 676.00 | 75 676.00 | | 75 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588 268.00 | 2 573 004.00 | 15 264.00 | 2 588 268.00 |
VW T.V.A. | 232 517.00 | 232 517.00 | | 232 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 842 632.00 | 2 842 632.00 | | 2 842 632.00 |