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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 399.00 | 1 447.00 | 952.00 | 2 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399.00 | 1 447.00 | 952.00 | 2 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 203.00 | 247 184.00 | 1 521 018.00 | 1 768 203.00 |
BZ Autres créances | 1 201 097.00 | | 1 201 097.00 | 1 201 097.00 |
CF Disponibilités | 442 266.00 | | 442 266.00 | 442 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 411 566.00 | 247 184.00 | 3 164 382.00 | 3 411 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 966.00 | 248 631.00 | 3 165 334.00 | 3 413 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 059.00 | 363 495.00 | | 190 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 924.00 | 93 963.00 | | 35 924.00 |
DL TOTAL (I) | 335 984.00 | 567 459.00 | | 335 984.00 |
DP Provisions pour risques | 45 325.00 | 90 651.00 | | 45 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 325.00 | 90 651.00 | | 45 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111 173.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 856.00 | 361 238.00 | | 639 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 618 268.00 | 1 844 230.00 | | 1 618 268.00 |
EA Autres dettes | 512 042.00 | 565 107.00 | | 512 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 784 024.00 | 2 895 607.00 | | 2 784 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 334.00 | 3 553 718.00 | | 3 165 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 948 576.00 | | 7 948 576.00 | 7 948 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 948 576.00 | | 7 948 576.00 | 7 948 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 048 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 577 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 184.00 | |
GE Autres charges | | | 320 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 017 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 317 942.00 | | | 317 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 067.00 | 18 022.00 | | 3 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 067.00 | 18 022.00 | | 3 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 061.00 | 18 022.00 | | 3 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 46 425.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 053 279.00 | 5 968 892.00 | | 8 053 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 017 354.00 | 5 874 929.00 | | 8 017 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 924.00 | 93 963.00 | | 35 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462.00 | | 936.00 | 1 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462.00 | | 936.00 | 1 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876.00 | 570.00 | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876.00 | 570.00 | | 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 651.00 | | | 90 651.00 |
6T Sur comptes clients | 4 020.00 | 247 184.00 | | 4 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 020.00 | 247 184.00 | | 4 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 672.00 | 247 184.00 | | 94 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 856.00 | 639 856.00 | | 639 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 756 917.00 | 756 917.00 | | 756 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 970.00 | 422 970.00 | | 422 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 042.00 | 512 042.00 | | 512 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 775.00 | 1 751 775.00 | | 1 751 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 427.00 | | 16 427.00 | 16 427.00 |
VB T. V. A. | 144 143.00 | 144 143.00 | | 144 143.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 645.00 | 1 000 645.00 | | 1 000 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VP Divers | 37 509.00 | 37 509.00 | | 37 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 605.00 | 70 605.00 | | 70 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 969 300.00 | 2 952 873.00 | 16 427.00 | 2 969 300.00 |
VW T.V.A. | 367 774.00 | 367 774.00 | | 367 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 167.00 | 2 770 167.00 | | 2 770 167.00 |