| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 312.00 | 4 957.00 | 2 354.00 | 7 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 312.00 | 4 957.00 | 2 354.00 | 7 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 548 396.00 | 10 344.00 | 3 538 051.00 | 3 548 396.00 |
BZ Autres créances | 1 212 862.00 | | 1 212 862.00 | 1 212 862.00 |
CF Disponibilités | 240 106.00 | | 240 106.00 | 240 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 001 365.00 | 10 344.00 | 4 991 020.00 | 5 001 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 008 677.00 | 15 302.00 | 4 993 374.00 | 5 008 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 009.00 | 390 000.00 | | 190 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 596.00 | 164 009.00 | | 256 596.00 |
DL TOTAL (I) | 556 605.00 | 664 009.00 | | 556 605.00 |
DP Provisions pour risques | 78 781.00 | 157 562.00 | | 78 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 781.00 | 157 562.00 | | 78 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 952 042.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 765.00 | | | 127 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 431.00 | 236 671.00 | | 656 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 694 869.00 | 2 475 002.00 | | 2 694 869.00 |
EA Autres dettes | 876 197.00 | 971 216.00 | | 876 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 357 987.00 | 4 637 656.00 | | 4 357 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 993 374.00 | 5 459 228.00 | | 4 993 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 765.00 | | | 127 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 007 574.00 | | 11 007 574.00 | 11 007 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 007 574.00 | | 11 007 574.00 | 11 007 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 160 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 708 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 972 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 344.00 | |
GE Autres charges | | | 440 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 728 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 157.00 | | | 48 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 440 302.00 | | | 440 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 892.00 | 42 297.00 | | 3 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 892.00 | 42 297.00 | | 3 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 783.00 | 42 297.00 | | 3 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 882.00 | 88 633.00 | | 86 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 879.00 | 93 840.00 | | 94 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 167 371.00 | 7 174 918.00 | | 11 167 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 910 774.00 | 7 010 909.00 | | 10 910 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 596.00 | 164 009.00 | | 256 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 564.00 | | 2 747.00 | 4 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 564.00 | | 2 747.00 | 4 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 333.00 | 624.00 | | 4 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 333.00 | 624.00 | | 4 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 562.00 | | 78 781.00 | 157 562.00 |
6T Sur comptes clients | 10 122.00 | 10 344.00 | 10 122.00 | 10 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 122.00 | 10 344.00 | 10 122.00 | 10 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 684.00 | 10 344.00 | 88 903.00 | 167 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 344.00 | 88 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 431.00 | 656 431.00 | | 656 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 207 412.00 | 1 207 412.00 | | 1 207 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 332.00 | 745 332.00 | | 745 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876 197.00 | 876 197.00 | | 876 197.00 |
UX Autres créances clients | 3 548 396.00 | 3 548 396.00 | | 3 548 396.00 |
VB T. V. A. | 253 547.00 | 253 547.00 | | 253 547.00 |
VC Groupe et associés | 943 040.00 | 943 040.00 | | 943 040.00 |
VI Groupe et associés | 127 765.00 | 127 765.00 | | 127 765.00 |
VP Divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 543.00 | 81 543.00 | | 81 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 761 259.00 | 4 761 259.00 | | 4 761 259.00 |
VW T.V.A. | 654 822.00 | 654 822.00 | | 654 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 355 264.00 | 4 355 264.00 | | 4 355 264.00 |