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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 075.00 | | 57 075.00 | 57 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 198 529.00 | | 198 529.00 | 198 529.00 |
CF Disponibilités | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 326.00 | | 204 326.00 | 204 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 401.00 | | 261 401.00 | 261 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 829 344.00 | -2 139 360.00 | | -2 829 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 819.00 | -689 984.00 | | -16 819.00 |
DL TOTAL (I) | -2 845 164.00 | -2 828 344.00 | | -2 845 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 801 341.00 | 2 740 683.00 | | 2 801 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 320.00 | 283 277.00 | | 279 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 904.00 | 70 377.00 | | 25 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 106 565.00 | 3 094 338.00 | | 3 106 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 401.00 | 265 993.00 | | 261 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 106 565.00 | 3 094 338.00 | | 3 106 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1 796.00 | 13 211.00 | | -1 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 796.00 | 13 282.00 | | -1 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 390 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 390 913.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 796.00 | -377 631.00 | | -1 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -1 794.00 | 75 894.00 | | -1 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 025.00 | 765 878.00 | | 15 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 819.00 | -689 984.00 | | -16 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 075.00 | | | 57 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 320.00 | 279 320.00 | | 279 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
VB T. V. A. | 42 635.00 | 42 635.00 | | 42 635.00 |
VC Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VI Groupe et associés | 2 801 341.00 | 2 801 341.00 | | 2 801 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 124.00 | 155 124.00 | | 155 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 544.00 | 228 544.00 | | 228 544.00 |
VW T.V.A. | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 565.00 | 3 106 565.00 | | 3 106 565.00 |