| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 748.00 | | 175 748.00 | 175 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 977.00 | 776.00 | 813 201.00 | 813 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 70 170.00 | | 70 170.00 | 70 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 291.00 | | 71 291.00 | 71 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 267.00 | 776.00 | 884 491.00 | 885 267.00 |
CU Autres participations | 637 300.00 | | 637 300.00 | 637 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 852.00 | 15 758.00 | | 20 852.00 |
DG Autres réserves | 140 443.00 | 79 370.00 | | 140 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 187.00 | 101 882.00 | | 105 187.00 |
DL TOTAL (I) | 647 482.00 | 578 010.00 | | 647 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 920.00 | 213 934.00 | | 143 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 910.00 | 84 616.00 | | 85 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 222.00 | | 1 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 600.00 | 5 045.00 | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 009.00 | 304 817.00 | | 237 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 491.00 | 882 827.00 | | 884 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 713.00 | 163 253.00 | | 165 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 412.00 | | 195 412.00 | 195 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 412.00 | | 195 412.00 | 195 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 040.00 | 13 223.00 | | 6 040.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 708.00 | 60 762.00 | | 66 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 615.00 | 371 248.00 | | 393 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 428.00 | 269 365.00 | | 288 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 187.00 | 101 882.00 | | 105 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 976.00 | | | 813 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 748.00 | | | 175 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775.00 | | | 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 452.00 | | | 637 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775.00 | | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775.00 | | | 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UX Autres créances clients | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 919.00 | 72 623.00 | 71 296.00 | 143 919.00 |
VI Groupe et associés | 85 910.00 | 85 910.00 | | 85 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 255.00 | | | 69 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VW T.V.A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 009.00 | 165 713.00 | 71 296.00 | 237 009.00 |