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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 076.00 | 2 889.00 | 2 187.00 | 5 076.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 62 176.00 | 8 301.00 | 53 875.00 | 62 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 969.00 | 191 860.00 | 261 109.00 | 452 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 518.00 | 106 193.00 | 93 325.00 | 199 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 108.00 | 309 243.00 | 441 865.00 | 751 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 956.00 | | 83 956.00 | 83 956.00 |
BP En cours de production de services | 54 674.00 | | 54 674.00 | 54 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 249.00 | 49 324.00 | 730 924.00 | 780 249.00 |
BZ Autres créances | 209 680.00 | | 209 680.00 | 209 680.00 |
CF Disponibilités | 154 199.00 | | 154 199.00 | 154 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 953.00 | 49 324.00 | 1 242 629.00 | 1 291 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 062.00 | 358 568.00 | 1 684 494.00 | 2 043 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 955.00 | 272 821.00 | | 278 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923.00 | 266 072.00 | | 923.00 |
DL TOTAL (I) | 345 878.00 | 604 893.00 | | 345 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 287.00 | 319 520.00 | | 515 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 308.00 | 47 000.00 | | 138 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 530.00 | 635 689.00 | | 455 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 942.00 | 266 095.00 | | 219 942.00 |
EA Autres dettes | 1 689.00 | 147 569.00 | | 1 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 338 615.00 | 1 444 283.00 | | 1 338 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 494.00 | 2 049 177.00 | | 1 684 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 157.00 | 1 217 640.00 | | 989 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 769 768.00 | | 3 769 768.00 | 3 769 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 769 768.00 | | 3 769 768.00 | 3 769 768.00 |
FM Production stockée | | | 54 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 881 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 403.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 965 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 813.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 299.00 | 27 000.00 | | 111 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 299.00 | 27 813.00 | | 111 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 3 358.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 080.00 | 8 095.00 | | 23 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 350.00 | 11 453.00 | | 23 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 948.00 | 16 359.00 | | 87 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 92 490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 992 522.00 | 4 783 482.00 | | 3 992 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 991 599.00 | 4 517 409.00 | | 3 991 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923.00 | 266 072.00 | | 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 391.00 | | 271 175.00 | 501 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 457.00 | 751 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 457.00 | 714 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 076.00 | | | 35 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 116.00 | | 273 005.00 | 459 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 199.00 | | -1 830.00 | 7 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 884.00 | 117 403.00 | 2 045.00 | 193 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 664.00 | 1 225.00 | | 1 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 220.00 | 116 178.00 | 2 045.00 | 192 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 325.00 | | | 49 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 325.00 | | | 49 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 325.00 | | | 49 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 530.00 | 455 530.00 | | 455 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 897.00 | 38 897.00 | | 38 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 636.00 | 47 636.00 | | 47 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UX Autres créances clients | 706 260.00 | 706 260.00 | | 706 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 989.00 | 73 989.00 | | 73 989.00 |
VB T. V. A. | 43 094.00 | 43 094.00 | | 43 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 287.00 | 165 830.00 | 349 457.00 | 515 287.00 |
VI Groupe et associés | 138 308.00 | 138 308.00 | | 138 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 783.00 | | | 330 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 016.00 | | | 135 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 207.00 | 68 207.00 | | 68 207.00 |
VP Divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 237.00 | 96 237.00 | | 96 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 644.00 | 998 644.00 | | 998 644.00 |
VW T.V.A. | 128 447.00 | 128 447.00 | | 128 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 757.00 | 981 300.00 | 349 457.00 | 1 330 757.00 |