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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 595.00 | 13 610.00 | 43 584.00 | 56 595.00 |
040 Immobilisations financières | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 170.00 | 14 163.00 | 48 067.00 | 62 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
060 Stock marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
072 Créances – Autres | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
084 Disponibilités | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
110 Total général Actif | 84 289.00 | 14 163.00 | 70 126.00 | 84 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 126.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 530.00 | | | 101 530.00 |
230 Autres produits | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 379.00 | | | 110 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 835.00 | | | 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 118.00 | | | 118.00 |
242 Autres charges externes. | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 922.00 | | | 49 922.00 |
252 Charges sociales | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
262 Autres charges | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 642.00 | | | 126 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 263.00 | | | -16 263.00 |
290 Produits exceptionnels | 144.00 | | | 144.00 |
294 Charges financières | 634.00 | | | 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 289.00 | | | 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 042.00 | | | -17 042.00 |