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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 20 971.00 | | 20 971.00 | 20 971.00 |
AP Constructions | 216 000.00 | 55 764.00 | 160 237.00 | 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 095.00 | 26 219.00 | 876.00 | 27 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 097.00 | 37 519.00 | 13 578.00 | 51 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 163.00 | 119 501.00 | 195 663.00 | 315 163.00 |
BT Marchandises | 518 552.00 | 21 150.00 | 497 402.00 | 518 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 150.00 | | 148 150.00 | 148 150.00 |
BZ Autres créances | 54 179.00 | | 54 179.00 | 54 179.00 |
CF Disponibilités | 610 895.00 | | 610 895.00 | 610 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 799.00 | 21 150.00 | 1 311 649.00 | 1 332 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 962.00 | 140 651.00 | 1 507 311.00 | 1 647 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 767 780.00 | 767 780.00 | | 767 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 286.00 | 16 135.00 | | 20 286.00 |
DG Autres réserves | 385 430.00 | 306 562.00 | | 385 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 402.00 | 83 019.00 | | 180 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 898.00 | 1 173 496.00 | | 1 353 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 991.00 | 81 382.00 | | 92 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 186.00 | 19 413.00 | | 48 186.00 |
EA Autres dettes | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 413.00 | 113 032.00 | | 153 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 311.00 | 1 286 528.00 | | 1 507 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 076.00 | | | 321 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 912.00 | 315 163.00 | | 5 912.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 912.00 | 315 162.00 | | 5 912.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 075.00 | | | 321 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 655.00 | 15 758.00 | 5 913.00 | 109 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 655.00 | 15 758.00 | 5 913.00 | 109 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 991.00 | 92 991.00 | | 92 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 388.00 | 33 388.00 | | 33 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
UX Autres créances clients | 148 150.00 | 148 150.00 | | 148 150.00 |
VB T. V. A. | 54 179.00 | 54 179.00 | | 54 179.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 352.00 | 203 352.00 | | 203 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 413.00 | 153 413.00 | | 153 413.00 |