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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 700.00 | 3 595.00 | 12 105.00 | 15 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 5 903.00 | 19 097.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 2 430.00 | 163.00 | 2 267.00 | 2 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 531.00 | 969.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 030.00 | 228.00 | 8 802.00 | 9 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 603.00 | 10 420.00 | 49 183.00 | 59 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 461.00 | | 93 461.00 | 93 461.00 |
BZ Autres créances | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
CF Disponibilités | 55 097.00 | | 55 097.00 | 55 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 767.00 | | 163 767.00 | 163 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 371.00 | 10 420.00 | 212 950.00 | 223 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
DL TOTAL (I) | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 304.00 | | | 43 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 855.00 | | | 197 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 950.00 | | | 212 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 772.00 | | | 138 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 748.00 | | 322 748.00 | 322 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 748.00 | | 322 748.00 | 322 748.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 420.00 | |
GE Autres charges | | | 13 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 608.00 | | | 335 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 513.00 | | | 325 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 59 603.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 443.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 420.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 595.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 903.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
UX Autres créances clients | 93 461.00 | | | 93 461.00 |
VB T. V. A. | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 304.00 | 11 843.00 | 31 461.00 | 43 304.00 |
VI Groupe et associés | 100 250.00 | | 100 250.00 | 100 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 995.00 | | | 54 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 855.00 | | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 114.00 | 108 671.00 | 4 443.00 | 113 114.00 |
VW T.V.A. | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 233.00 | 38 521.00 | 131 711.00 | 170 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
ST Autres comptes | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
YT Sous‐traitance | 109 536.00 | | | 109 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 263.00 | | | 167 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |