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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 41 073.00 | | 41 073.00 | 41 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 443.00 | | 56 443.00 | 56 443.00 |
BZ Autres créances | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
CF Disponibilités | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 583.00 | | 116 583.00 | 116 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 783.00 | | 116 783.00 | 116 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 263.00 | | | 263.00 |
DH Report à nouveau | -275 728.00 | | | -275 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 842.00 | | | -149 842.00 |
DL TOTAL (I) | -125 307.00 | | | -125 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 424.00 | | | 69 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 891.00 | | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 058.00 | | | 131 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 621.00 | | | 40 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 090.00 | | | 242 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 783.00 | | | 116 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 199.00 | | | 241 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 424.00 | | | 69 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 317.00 | | 105 317.00 | 105 317.00 |
FG Production vendue services | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 437.00 | | 105 437.00 | 105 437.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 333.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 447.00 | | | 105 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 289.00 | | | 255 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 842.00 | | | -149 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200.00 | | | 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 058.00 | 131 058.00 | | 131 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 56 443.00 | 56 443.00 | | 56 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 69 424.00 | 69 424.00 | | 69 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 937.00 | 69 737.00 | 200.00 | 69 937.00 |
VW T.V.A. | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 199.00 | 241 199.00 | | 241 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
ST Autres comptes | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 36.00 | | | 36.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 222.00 | | | 52 222.00 |