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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 460.00 | 7 496.00 | 2 964.00 | 10 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 150.00 | 2 850.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 209.00 | 14 389.00 | 7 819.00 | 22 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 111.00 | 24 036.00 | 206 075.00 | 230 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BT Marchandises | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
BZ Autres créances | 68 345.00 | | 68 345.00 | 68 345.00 |
CF Disponibilités | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 238.00 | | 89 238.00 | 89 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 347.00 | 24 036.00 | 295 311.00 | 319 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 195.00 | 8 099.00 | | 16 195.00 |
DL TOTAL (I) | 32 293.00 | 16 099.00 | | 32 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 972.00 | 202 894.00 | | 159 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 057.00 | 13 303.00 | | 48 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 245.00 | 45 110.00 | | 39 245.00 |
EA Autres dettes | 15 744.00 | 17 430.00 | | 15 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 018.00 | 278 737.00 | | 263 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 311.00 | 294 836.00 | | 295 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 422.00 | |
FD Production vendue biens | | | 326 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 348 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 968.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 279.00 | |
GE Autres charges | | | 18 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 138.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -138.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 406.00 | -1 333.00 | | -1 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 550.00 | 416 085.00 | | 355 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 355.00 | 407 986.00 | | 339 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 195.00 | 8 099.00 | | 16 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 111.00 | | | 230 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 757.00 | 11 279.00 | | 12 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 010.00 | 3 487.00 | | 4 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 1 000.00 | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 597.00 | 6 792.00 | | 7 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 057.00 | 48 057.00 | | 48 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 744.00 | 223.00 | 15 520.00 | 15 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 972.00 | 43 757.00 | 116 215.00 | 159 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 923.00 | | | 42 923.00 |
VP Divers | 68 346.00 | 48 148.00 | 20 198.00 | 68 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 745.00 | 49 106.00 | 27 640.00 | 76 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 018.00 | 131 282.00 | 131 735.00 | 263 018.00 |