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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 971.00 | 35 761.00 | 113 210.00 | 148 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 905.00 | 101 119.00 | 429 786.00 | 530 905.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 925.00 | 136 880.00 | 546 046.00 | 682 925.00 |
BT Marchandises | 47 647.00 | | 47 647.00 | 47 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BZ Autres créances | 108 650.00 | | 108 650.00 | 108 650.00 |
CF Disponibilités | 161 776.00 | | 161 776.00 | 161 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 601.00 | | 324 601.00 | 324 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 526.00 | 136 880.00 | 870 646.00 | 1 007 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 169.00 | 139 789.00 | | 186 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 043.00 | 46 380.00 | | 76 043.00 |
DL TOTAL (I) | 273 212.00 | 197 169.00 | | 273 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 084.00 | 451 332.00 | | 369 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 179.00 | 224 236.00 | | 60 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 393.00 | 27 601.00 | | 144 393.00 |
EA Autres dettes | 23 778.00 | 14 109.00 | | 23 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 434.00 | 755 277.00 | | 597 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 646.00 | 952 446.00 | | 870 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 664.00 | 428 980.00 | | 321 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 785 506.00 | | 785 506.00 | 785 506.00 |
FG Production vendue services | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 869.00 | | 802 869.00 | 802 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 327.00 | |
GE Autres charges | | | 2 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 001.00 | 262.00 | | 3 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 239.00 | 1 518.00 | | 1 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 057.00 | | | 193 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 057.00 | | | 193 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 057.00 | 1 976.00 | | 193 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 057.00 | 1 976.00 | | 193 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 976.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 557.00 | 889.00 | | 9 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 919.00 | 416 040.00 | | 1 031 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 875.00 | 369 660.00 | | 955 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 043.00 | 46 380.00 | | 76 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 214.00 | | 470 765.00 | 566 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 054.00 | 682 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 054.00 | 679 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 214.00 | | 470 716.00 | 563 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 552.00 | 53 327.00 | | 83 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 552.00 | 53 327.00 | | 83 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 179.00 | 60 179.00 | | 60 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 86 870.00 | 86 870.00 | | 86 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 084.00 | 93 313.00 | 275 770.00 | 369 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 846.00 | | | 78 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 999.00 | | | 80 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 593.00 | 112 593.00 | | 112 593.00 |
VW T.V.A. | 95 623.00 | 95 623.00 | | 95 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 434.00 | 321 664.00 | 275 770.00 | 597 434.00 |