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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 951.00 | 21 518.00 | 11 433.00 | 32 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 194.00 | 79 912.00 | 212 282.00 | 292 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 503.00 | 5 890.00 | 11 612.00 | 17 503.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 939.00 | 107 321.00 | 237 618.00 | 344 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 141.00 | | 83 141.00 | 83 141.00 |
BT Marchandises | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 651.00 | | 533 651.00 | 533 651.00 |
BZ Autres créances | 247 112.00 | | 247 112.00 | 247 112.00 |
CF Disponibilités | 321 846.00 | | 321 846.00 | 321 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 873.00 | | 1 203 873.00 | 1 203 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 813.00 | 107 321.00 | 1 441 491.00 | 1 548 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 634.00 | 49 634.00 | | 49 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
DG Autres réserves | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
DH Report à nouveau | -9 884.00 | | | -9 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 091.00 | -9 884.00 | | 6 091.00 |
DK Provisions réglementées | 2 964.00 | 2 416.00 | | 2 964.00 |
DL TOTAL (I) | 74 408.00 | 67 768.00 | | 74 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 533.00 | 527 531.00 | | 581 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 284.00 | 22 081.00 | | 18 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 049.00 | 218 496.00 | | 265 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 924.00 | 112 811.00 | | 351 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 622.00 | | |
EA Autres dettes | 149 996.00 | 8 129.00 | | 149 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 083.00 | 914 967.00 | | 1 367 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 491.00 | 982 735.00 | | 1 441 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 788.00 | 823 473.00 | | 1 366 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 038 969.00 | | 2 038 969.00 | 2 038 969.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 210 160.00 | | 210 160.00 | 210 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 129.00 | | 2 249 129.00 | 2 249 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 699 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -68 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 204.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 871.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -1 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 444.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 002.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 039.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 548.00 | 989.00 | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 38 031.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | 2 412.00 | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 546.00 | | | -1 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 800.00 | 1 478 518.00 | | 2 276 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 708.00 | 1 488 402.00 | | 2 270 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 091.00 | -9 884.00 | | 6 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 961.00 | | 372 359.00 | 219 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 289.00 | 2 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 381.00 | 344 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 951.00 | 32 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 139.00 | 309 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 951.00 | | 32 951.00 | 32 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 719.00 | | 337 117.00 | 184 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 116.00 | 168 868.00 | 105 663.00 | 44 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 534.00 | 32 502.00 | 21 518.00 | 10 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 582.00 | 136 366.00 | 84 145.00 | 33 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 049.00 | 265 049.00 | | 265 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 996.00 | 149 996.00 | | 149 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
UX Autres créances clients | 533 651.00 | 533 651.00 | | 533 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 209 370.00 | 209 370.00 | | 209 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 533.00 | 580 533.00 | | 580 533.00 |
VI Groupe et associés | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 837 900.00 | | | 837 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 784 897.00 | | | 784 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 132.00 | 36 132.00 | | 36 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 554.00 | 795 554.00 | | 795 554.00 |
VW T.V.A. | 333 052.00 | 333 052.00 | | 333 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 788.00 | 1 366 788.00 | | 1 366 788.00 |