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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 018.00 | 23 390.00 | 33 628.00 | 57 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 701.00 | 4 652.00 | 14 049.00 | 18 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 719.00 | 28 042.00 | 162 677.00 | 190 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
BZ Autres créances | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CF Disponibilités | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 628.00 | 28 042.00 | 192 586.00 | 220 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 234.00 | 9 305.00 | | 25 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 556.00 | 15 929.00 | | 14 556.00 |
DL TOTAL (I) | 47 289.00 | 32 734.00 | | 47 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 345.00 | 46 000.00 | | 25 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 660.00 | 89 220.00 | | 91 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 089.00 | 15 673.00 | | 15 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 902.00 | 8 330.00 | | 9 902.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 296.00 | 159 223.00 | | 145 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 586.00 | 191 957.00 | | 192 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 296.00 | 159 223.00 | | 145 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150 153.00 | | 150 153.00 | 150 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 153.00 | | 150 153.00 | 150 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 987.00 | 6 460.00 | | 8 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | 590.00 | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | 590.00 | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 16 083.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 16 083.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 859.00 | -15 493.00 | | 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | 688.00 | | 2 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 090.00 | 158 172.00 | | 160 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 534.00 | 142 243.00 | | 145 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 556.00 | 15 929.00 | | 14 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 736.00 | | 1 983.00 | 188 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 736.00 | | 1 983.00 | 73 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 604.00 | 10 438.00 | | 17 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 604.00 | 10 438.00 | | 17 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
VI Groupe et associés | 91 660.00 | 91 660.00 | | 91 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
VW T.V.A. | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 296.00 | 145 296.00 | | 145 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 288.00 | 860.00 | | 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 153.00 | 4 097.00 | | 4 153.00 |
ST Autres comptes | 27 946.00 | 26 091.00 | | 27 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 588.00 | 12 388.00 | | 14 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 333.00 | 1 049.00 | | 1 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 621.00 | 1 909.00 | | 1 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 079.00 | 17 606.00 | | 16 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 527.00 | 8 827.00 | | 8 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 687.00 | 42 576.00 | | 46 687.00 |