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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 455.00 | 57 971.00 | 52 484.00 | 110 455.00 |
040 Immobilisations financières | 113 903.00 | | 113 903.00 | 113 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 358.00 | 57 971.00 | 166 387.00 | 224 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 835 742.00 | 11 438.00 | 824 304.00 | 835 742.00 |
072 Créances – Autres | 107 020.00 | | 107 020.00 | 107 020.00 |
084 Disponibilités | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 018 185.00 | 11 438.00 | 1 006 747.00 | 1 018 185.00 |
110 Total général Actif | 1 242 543.00 | 69 408.00 | 1 173 134.00 | 1 242 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 358 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 268 709.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 254 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 279 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 814 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 173 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139 898.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 248 575.00 | 1 710 368.00 | | 1 248 575.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 844.00 | 8 304.00 | | 844.00 |
230 Autres produits | 2 271.00 | 529.00 | | 2 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 251 690.00 | 1 719 201.00 | | 1 251 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 348.00 | 313 780.00 | | 27 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 24 190.00 | -47 000.00 | | 24 190.00 |
242 Autres charges externes. | 835 450.00 | 1 094 107.00 | | 835 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 874.00 | 15 103.00 | | 3 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 142.00 | 155 923.00 | | 97 142.00 |
252 Charges sociales | 37 326.00 | 47 089.00 | | 37 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 493.00 | 19 035.00 | | 19 493.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
262 Autres charges | 118.00 | | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 056 379.00 | 1 598 037.00 | | 1 056 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 195 311.00 | 121 164.00 | | 195 311.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 316.00 | | |
294 Charges financières | 2 648.00 | 834.00 | | 2 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 539.00 | 8 816.00 | | 8 539.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 830.00 | 18 260.00 | | 34 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 149 294.00 | 99 569.00 | | 149 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 460.00 | | | 84 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 139 898.00 | | | 139 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |