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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 476.00 | 2 259.00 | 3 218.00 | 5 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 691.00 | -691.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 759.00 | 20 701.00 | 21 058.00 | 41 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 634.00 | 23 650.00 | 32 983.00 | 56 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 894.00 | | 254 894.00 | 254 894.00 |
BZ Autres créances | 129 807.00 | | 129 807.00 | 129 807.00 |
CF Disponibilités | 692 660.00 | | 692 660.00 | 692 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 100.00 | | 1 085 100.00 | 1 085 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 734.00 | 23 650.00 | 1 118 083.00 | 1 141 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 323 002.00 | 329 446.00 | | 323 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 610.00 | 193 556.00 | | 164 610.00 |
DL TOTAL (I) | 597 611.00 | 633 002.00 | | 597 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 316.00 | 250 000.00 | | 238 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 749.00 | 63 757.00 | | 17 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 053.00 | 310 153.00 | | 230 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 293.00 | 63 952.00 | | 29 293.00 |
EA Autres dettes | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 472.00 | 687 862.00 | | 520 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 083.00 | 1 320 864.00 | | 1 118 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 472.00 | 687 862.00 | | 520 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 158.00 | | 6 910.00 | 50 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434.00 | 56 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434.00 | 41 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | 796.00 | 4 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 193.00 | | | 42 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 285.00 | | 6 113.00 | 3 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 086.00 | 10 764.00 | 199.00 | 13 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546.00 | 1 713.00 | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 540.00 | 9 051.00 | 199.00 | 12 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 053.00 | 230 053.00 | | 230 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
UX Autres créances clients | 254 894.00 | 254 894.00 | | 254 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VB T. V. A. | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 316.00 | 238 316.00 | | 238 316.00 |
VI Groupe et associés | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 159.00 | 107 159.00 | | 107 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 761.00 | 396 761.00 | | 396 761.00 |
VW T.V.A. | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 472.00 | 520 472.00 | | 520 472.00 |