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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 015.00 | | 201 015.00 | 201 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 037.00 | | 51 037.00 | 51 037.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 037.00 | | 51 037.00 | 51 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 252 052.00 | |
CU Autres participations | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 854.00 | 12 074.00 | | 10 854.00 |
DL TOTAL (I) | 42 930.00 | 32 076.00 | | 42 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 040.00 | 149 419.00 | | 128 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 481.00 | 35 285.00 | | 80 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 2 100.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 122.00 | 187 804.00 | | 209 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 052.00 | 219 880.00 | | 252 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 750.00 | 35 000.00 | | 14 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 896.00 | 22 923.00 | | 3 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 854.00 | 12 076.00 | | 10 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 015.00 | | | 201 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 015.00 | | | 201 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VC Groupe et associés | 50 333.00 | 50 333.00 | | 50 333.00 |
VI Groupe et associés | 80 481.00 | 80 481.00 | | 80 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 037.00 | 51 037.00 | | 51 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 122.00 | 106 167.00 | 100 793.00 | 209 122.00 |