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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 647.00 | 4 277.00 | 48 370.00 | 52 647.00 |
040 Immobilisations financières | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 292.00 | 4 277.00 | 138 015.00 | 142 292.00 |
060 Stock marchandises | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
072 Créances – Autres | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
084 Disponibilités | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
110 Total général Actif | 151 525.00 | 4 277.00 | 147 247.00 | 151 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 142 292.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 507.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 415.00 | | | 48 415.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 142 292.00 | | | 142 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 715.00 | | | 8 715.00 |