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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 118.00 | 13 978.00 | 77 139.00 | 91 118.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 28 007.00 | | 28 007.00 | 28 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 087.00 | 39 321.00 | 98 766.00 | 138 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 709.00 | 53 300.00 | 223 409.00 | 276 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 935 164.00 | | 2 935 164.00 | 2 935 164.00 |
BZ Autres créances | 61 628.00 | | 61 628.00 | 61 628.00 |
CF Disponibilités | 1 601 172.00 | | 1 601 172.00 | 1 601 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 618 020.00 | | 4 618 020.00 | 4 618 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 894 729.00 | 53 300.00 | 4 841 429.00 | 4 894 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 251.00 | | | 86 251.00 |
DL TOTAL (I) | 102 751.00 | | | 102 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 407.00 | | | 100 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 522 572.00 | | | 4 522 572.00 |
EA Autres dettes | 115 698.00 | | | 115 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 738 678.00 | | | 4 738 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 841 429.00 | | | 4 841 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 738 678.00 | | | 4 738 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 523 709.00 | 2 629 585.00 | 14 153 295.00 | 11 523 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 523 709.00 | 2 629 585.00 | 14 153 295.00 | 11 523 709.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 182 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 167 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 654 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 747.00 | |
GE Autres charges | | | 13 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 053 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 668.00 | | | -17 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 183 721.00 | | | 14 183 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 097 470.00 | | | 14 097 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 251.00 | | | 86 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 837.00 | | 186 977.00 | 201 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 512.00 | 53 592.00 | 276 709.00 | 58 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 512.00 | 1 670.00 | 121 625.00 | 58 512.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 922.00 | 138 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 432.00 | | 118 375.00 | 63 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 533.00 | | 64 477.00 | 125 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 872.00 | | 4 125.00 | 12 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 526.00 | 46 747.00 | 34 973.00 | 41 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 503.00 | 11 128.00 | 654.00 | 3 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 023.00 | 35 618.00 | 34 319.00 | 38 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 407.00 | 100 407.00 | | 100 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 845 515.00 | 2 845 515.00 | | 2 845 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 897.00 | 727 897.00 | | 727 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 698.00 | 115 698.00 | | 115 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
UX Autres créances clients | 2 935 164.00 | 2 935 164.00 | | 2 935 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VB T. V. A. | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
VP Divers | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 055.00 | 291 055.00 | | 291 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 033 844.00 | 3 016 847.00 | 16 997.00 | 3 033 844.00 |
VW T.V.A. | 634 322.00 | 634 322.00 | | 634 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 738 678.00 | 4 738 678.00 | | 4 738 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174 731.00 | | | 174 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 542 219.00 | | | 542 219.00 |
ST Autres comptes | 328 064.00 | | | 328 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 671.00 | | | 36 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 254.00 | | | 89 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 263 985.00 | | | 263 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 312 995.00 | | | 2 312 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 139.00 | | | 156 139.00 |
ZE Dividendes | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 906 955.00 | | | 906 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |