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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 346.00 | 82 842.00 | 35 504.00 | 118 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 819.00 | | 47 819.00 | 47 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 642.00 | 166 002.00 | 102 640.00 | 268 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 907.00 | | 585 907.00 | 585 907.00 |
BZ Autres créances | 81 594.00 | | 81 594.00 | 81 594.00 |
CF Disponibilités | 220 056.00 | | 220 056.00 | 220 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 009.00 | | 897 009.00 | 897 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 651.00 | 166 002.00 | 999 649.00 | 1 165 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 819.00 | | | 47 819.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 96 581.00 | 77 264.00 | 19 317.00 | 96 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 370 928.00 | 264 754.00 | | 370 928.00 |
DH Report à nouveau | 182 099.00 | 106 147.00 | | 182 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 712.00 | 182 099.00 | | 148 712.00 |
DL TOTAL (I) | 756 739.00 | 608 000.00 | | 756 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 788.00 | 19 524.00 | | 20 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 929.00 | 114 361.00 | | 127 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 193.00 | 81 327.00 | | 94 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 910.00 | 215 212.00 | | 242 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 649.00 | 823 212.00 | | 999 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 910.00 | 215 212.00 | | 242 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 658 211.00 | | 1 658 211.00 | 1 658 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 211.00 | | 1 658 211.00 | 1 658 211.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 504.00 | 10 785.00 | | 3 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 504.00 | 10 785.00 | | 3 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 504.00 | -10 785.00 | | -3 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 908.00 | 79 406.00 | | 50 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 211.00 | 1 751 028.00 | | 1 658 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 499.00 | 1 568 929.00 | | 1 509 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 712.00 | 182 099.00 | | 148 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 642.00 | | | 268 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 477.00 | | | 102 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 346.00 | | | 118 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 819.00 | | | 47 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 017.00 | 42 985.00 | | 123 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 844.00 | 19 316.00 | | 63 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 173.00 | 23 669.00 | | 59 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 929.00 | 127 929.00 | | 127 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 962.00 | 36 962.00 | | 36 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 819.00 | 47 819.00 | | 47 819.00 |
UX Autres créances clients | 550 022.00 | 550 022.00 | | 550 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 885.00 | 35 885.00 | | 35 885.00 |
VB T. V. A. | 81 594.00 | 81 594.00 | | 81 594.00 |
VI Groupe et associés | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 772.00 | 724 772.00 | | 724 772.00 |
VW T.V.A. | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 910.00 | 242 910.00 | | 242 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 342.00 | 11 118.00 | | 9 342.00 |
ST Autres comptes | 51 790.00 | 53 123.00 | | 51 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 119.00 | 59 783.00 | | 62 119.00 |
YT Sous‐traitance | 567 353.00 | 596 016.00 | | 567 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 840.00 | 5 633.00 | | 5 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 840.00 | 5 633.00 | | 5 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 690 604.00 | 720 040.00 | | 690 604.00 |