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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 580.00 | 37 775.00 | 4 805.00 | 42 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 227.00 | 19 920.00 | 25 306.00 | 45 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 332.00 | 88 166.00 | 80 166.00 | 168 332.00 |
BF Prêts | 492 684.00 | | 492 684.00 | 492 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 534.00 | | 61 534.00 | 61 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 856.00 | 161 060.00 | 740 796.00 | 901 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 460.00 | | 314 460.00 | 314 460.00 |
BZ Autres créances | 71 771.00 | | 71 771.00 | 71 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 72 692.00 | | 72 692.00 | 72 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 579.00 | | 465 579.00 | 465 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 436.00 | 161 060.00 | 1 206 375.00 | 1 367 436.00 |
CU Autres participations | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 000.00 | 15 200.00 | 3 800.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 177 508.00 | 162 548.00 | | 177 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 030.00 | 14 960.00 | | 57 030.00 |
DL TOTAL (I) | 240 038.00 | 183 008.00 | | 240 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 359.00 | 480 000.00 | | 443 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 144.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 774.00 | 399 936.00 | | 406 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 220.00 | 81 249.00 | | 106 220.00 |
EA Autres dettes | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 337.00 | 961 330.00 | | 966 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 375.00 | 1 144 338.00 | | 1 206 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 784.00 | 46 276.00 | | 114 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 859.00 | 8 116.00 | | 44 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 926.00 | 38 160.00 | | 69 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 774.00 | 406 774.00 | | 406 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 220.00 | 106 220.00 | | 106 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554 217.00 | | 554 217.00 | 554 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 360.00 | 113 856.00 | 329 503.00 | 443 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 887.00 | 392 887.00 | | 392 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 105.00 | 392 887.00 | 554 217.00 | 947 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 337.00 | 636 834.00 | 329 503.00 | 966 337.00 |