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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 250.00 | 707.00 | 1 543.00 | 2 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 241.00 | 42 318.00 | 38 923.00 | 81 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 746.00 | 74 096.00 | 149 650.00 | 223 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 594.00 | 117 121.00 | 251 473.00 | 368 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BT Marchandises | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BZ Autres créances | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
CF Disponibilités | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 904.00 | | 37 904.00 | 37 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 498.00 | 117 121.00 | 289 377.00 | 406 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 842.00 | -3 520.00 | | -1 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 293.00 | 1 678.00 | | -17 293.00 |
DL TOTAL (I) | -17 635.00 | -342.00 | | -17 635.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 179 837.00 | 219 573.00 | | 179 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 205.00 | 79 719.00 | | 76 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 937.00 | 13 838.00 | | 33 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 033.00 | 14 715.00 | | 17 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 012.00 | 327 844.00 | | 307 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 377.00 | 327 502.00 | | 289 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 384 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 384 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 821.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 760.00 | |
GE Autres charges | | | 19 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 107.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 134.00 | 355 485.00 | | 389 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 427.00 | 353 807.00 | | 406 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 293.00 | 1 678.00 | | -17 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 361.00 | 42 760.00 | | 74 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | 225.00 | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 878.00 | 42 536.00 | | 73 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 837.00 | 40 094.00 | 139 743.00 | 179 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 205.00 | 76 205.00 | | 76 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 784.00 | 9 427.00 | 11 357.00 | 20 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 012.00 | 167 269.00 | 139 743.00 | 307 012.00 |