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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 520.00 | 21 500.00 | 3 020.00 | 24 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 734.00 | | 22 734.00 | 22 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 084.00 | 26 330.00 | 25 754.00 | 52 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 452.00 | | 331 452.00 | 331 452.00 |
BZ Autres créances | 20 628.00 | | 20 628.00 | 20 628.00 |
CF Disponibilités | 318 830.00 | | 318 830.00 | 318 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 512.00 | | 672 512.00 | 672 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 596.00 | 26 330.00 | 698 266.00 | 724 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 824.00 | 48 665.00 | | 38 824.00 |
DL TOTAL (I) | 121 324.00 | 131 165.00 | | 121 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 336.00 | 18 075.00 | | 23 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 019.00 | 652 891.00 | | 515 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 878.00 | | |
EA Autres dettes | 38 587.00 | 5 432.00 | | 38 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 942.00 | 677 276.00 | | 576 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 266.00 | 808 442.00 | | 698 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 942.00 | 677 276.00 | | 576 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 446 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 446 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 902.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 652.00 | 40 944.00 | | 89 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 652.00 | 43 277.00 | | 89 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 267.00 | 12 247.00 | | 1 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 677.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296.00 | 5 336.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 562.00 | 18 260.00 | | 1 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 090.00 | 25 017.00 | | 88 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 795.00 | 22 868.00 | | 16 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 366.00 | 1 932 866.00 | | 1 564 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 542.00 | 1 884 201.00 | | 1 525 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 824.00 | 48 665.00 | | 38 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 340.00 | 35 776.00 | | 25 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 329.00 | | 2 353.00 | 71 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 598.00 | 52 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 4 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 948.00 | 24 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 115.00 | | 2 353.00 | 43 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 731.00 | 3 197.00 | 21 598.00 | 44 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | 130.00 | 650.00 | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 381.00 | 3 068.00 | 20 948.00 | 39 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 019.00 | 515 019.00 | | 515 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 587.00 | 38 587.00 | | 38 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 734.00 | | 22 734.00 | 22 734.00 |
UX Autres créances clients | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 452.00 | 331 452.00 | | 331 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 417.00 | 353 682.00 | 22 734.00 | 376 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 942.00 | 576 942.00 | | 576 942.00 |