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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 485 838.00 | | 485 838.00 | 485 838.00 |
AP Constructions | 3 305 325.00 | 266 877.00 | 3 038 448.00 | 3 305 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 092.00 | 45 456.00 | 48 635.00 | 94 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 407.00 | 491 805.00 | 489 602.00 | 981 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 989.00 | | 20 989.00 | 20 989.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 014 150.00 | 804 138.00 | 4 210 012.00 | 5 014 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 250.00 | 5 018.00 | 1 490 231.00 | 1 495 250.00 |
BZ Autres créances | 537 584.00 | | 537 584.00 | 537 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 052.00 | | 225 052.00 | 225 052.00 |
CF Disponibilités | 77 841.00 | | 77 841.00 | 77 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 778.00 | | 58 778.00 | 58 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 504.00 | 5 018.00 | 2 449 486.00 | 2 454 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 468 654.00 | 809 157.00 | 6 659 497.00 | 7 468 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 183 355.00 | 424 198.00 | | 183 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 557.00 | -240 843.00 | | -357 557.00 |
DL TOTAL (I) | 45 799.00 | 403 355.00 | | 45 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 211 667.00 | 3 608 473.00 | | 4 211 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 166.00 | 1 655 730.00 | | 1 320 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 444.00 | 782 013.00 | | 1 042 444.00 |
EA Autres dettes | 39 421.00 | 80 441.00 | | 39 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 613 699.00 | 6 126 656.00 | | 6 613 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 659 497.00 | 6 530 011.00 | | 6 659 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 588.00 | | 30 588.00 | 30 588.00 |
FG Production vendue services | 7 915 038.00 | | 7 915 038.00 | 7 915 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 945 626.00 | | 7 945 626.00 | 7 945 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 150 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 457 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 916 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 698.00 | |
GE Autres charges | | | 73 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 442 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 104.00 | 2 848.00 | | 9 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 7 401.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 604.00 | 10 249.00 | | 11 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 953.00 | 1 273.00 | | 13 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 7 401.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 453.00 | 8 674.00 | | 16 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 850.00 | 1 575.00 | | -4 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 167 775.00 | 8 999 751.00 | | 8 167 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 525 331.00 | 9 240 595.00 | | 8 525 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 557.00 | -240 843.00 | | -357 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 741 228.00 | | 317 089.00 | 4 741 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 117 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 167.00 | 5 014 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 667.00 | 4 866 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 628 739.00 | | 279 589.00 | 4 628 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 489.00 | | 37 500.00 | 82 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 190.00 | 355 948.00 | | 448 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 190.00 | 355 948.00 | | 448 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 321.00 | 698.00 | | 4 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 321.00 | 698.00 | | 4 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 321.00 | 698.00 | | 4 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 166.00 | 1 320 166.00 | | 1 320 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 367.00 | 308 367.00 | | 308 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 638.00 | 411 638.00 | | 411 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 421.00 | 39 421.00 | | 39 421.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 484 043.00 | 1 484 043.00 | | 1 484 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VB T. V. A. | 87 307.00 | 87 307.00 | | 87 307.00 |
VC Groupe et associés | 404 020.00 | 404 020.00 | | 404 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 422.00 | 184 422.00 | | 184 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 027 245.00 | 443 433.00 | 1 698 542.00 | 4 027 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 001.00 | | | 190 001.00 |
VP Divers | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 778.00 | 58 778.00 | | 58 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 111.00 | 2 171 611.00 | 16 500.00 | 2 188 111.00 |
VW T.V.A. | 304 997.00 | 304 997.00 | | 304 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 613 699.00 | 3 029 887.00 | 1 698 542.00 | 6 613 699.00 |