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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 299.00 | | 73 299.00 | 73 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 463.00 | | 479 463.00 | 479 463.00 |
BZ Autres créances | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
CF Disponibilités | 286 609.00 | | 286 609.00 | 286 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 977.00 | | 297 977.00 | 297 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 440.00 | | 777 440.00 | 777 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 299.00 | | | 73 299.00 |
CU Autres participations | 406 164.00 | | 406 164.00 | 406 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 674.00 | 7 000.00 | | 12 674.00 |
DG Autres réserves | 189 678.00 | 111 875.00 | | 189 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 930.00 | 113 476.00 | | 114 930.00 |
DL TOTAL (I) | 617 281.00 | 532 352.00 | | 617 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 468.00 | 207 560.00 | | 157 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | 900.00 | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 174.00 | | 1 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556.00 | 3 579.00 | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 158.00 | 213 213.00 | | 160 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 440.00 | 745 565.00 | | 777 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 159.00 | 55 810.00 | | 53 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 136.00 | 3 579.00 | | 4 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 259.00 | 123 221.00 | | 124 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 329.00 | 9 745.00 | | 9 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 930.00 | 113 476.00 | | 114 930.00 |