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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 994.00 | 9 873.00 | 1 120.00 | 10 994.00 |
AH Fonds commercial | 57 620.00 | | 57 620.00 | 57 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 953.00 | 68 063.00 | 57 890.00 | 125 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 277.00 | 10 789.00 | 10 487.00 | 21 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 441.00 | 88 726.00 | 142 714.00 | 231 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
BN En cours de production de biens | 75 416.00 | | 75 416.00 | 75 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 843.00 | | 545 843.00 | 545 843.00 |
BZ Autres créances | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
CF Disponibilités | 243 075.00 | | 243 075.00 | 243 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 579.00 | | 901 579.00 | 901 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 020.00 | 88 726.00 | 1 044 294.00 | 1 133 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 207 275.00 | 154 358.00 | | 207 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 751.00 | 92 916.00 | | 128 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 788.00 | 5 096.00 | | 3 788.00 |
DL TOTAL (I) | 348 065.00 | 260 622.00 | | 348 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 088.00 | 184 021.00 | | 161 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 340.00 | 73 340.00 | | 335 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 781.00 | 159 176.00 | | 164 781.00 |
EA Autres dettes | 16 815.00 | 3 726.00 | | 16 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 229.00 | 428 468.00 | | 696 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 294.00 | 689 090.00 | | 1 044 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 671.00 | | 36 542.00 | 231 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 4 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 772.00 | 231 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 584.00 | 68 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 099.00 | 158 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 198.00 | | | 83 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 635.00 | | 32 874.00 | 147 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | 3 668.00 | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 889.00 | 32 742.00 | 19 905.00 | 75 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 043.00 | 6 801.00 | 12 970.00 | 16 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 846.00 | 25 941.00 | 6 935.00 | 59 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 340.00 | 335 340.00 | | 335 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 545 843.00 | 545 843.00 | | 545 843.00 |
VB T. V. A. | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VC Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 088.00 | 52 421.00 | 108 667.00 | 161 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 704.00 | | | 30 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 637.00 | | | 53 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 596.00 | 572 440.00 | 1 156.00 | 573 596.00 |
VW T.V.A. | 100 607.00 | 100 607.00 | | 100 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 025.00 | 579 358.00 | 108 667.00 | 688 025.00 |