| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 898.00 | 54 894.00 | 83 004.00 | 137 898.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 180 533.00 | | 180 533.00 | 180 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 318 431.00 | 54 894.00 | 263 537.00 | 318 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 431.00 | 54 894.00 | 263 537.00 | 318 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -564 144.00 | -34 841.00 | | -564 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 917.00 | -529 303.00 | | 45 917.00 |
DL TOTAL (I) | -517 228.00 | -563 144.00 | | -517 228.00 |
DP Provisions pour risques | 86 923.00 | 127 790.00 | | 86 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 923.00 | 127 790.00 | | 86 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 667.00 | 794 854.00 | | 274 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 712.00 | 600 903.00 | | 149 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 963.00 | 47 590.00 | | 28 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 368.00 | 91 574.00 | | 104 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 710.00 | 1 534 921.00 | | 557 710.00 |
ED (V) | 136 131.00 | 190 613.00 | | 136 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 537.00 | 1 290 180.00 | | 263 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 615 682.00 | | 4 615 682.00 | 4 615 682.00 |
FG Production vendue services | | 960 000.00 | 960 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 615 682.00 | 960 000.00 | 5 575 682.00 | 4 615 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 616 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 276 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 235 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 567 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 300.00 | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 300.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | -300.00 | | -1 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 616 989.00 | 5 295 855.00 | | 5 616 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 571 072.00 | 5 825 158.00 | | 5 571 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 917.00 | -529 303.00 | | 45 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 790.00 | | 40 866.00 | 127 790.00 |
6T Sur comptes clients | | 54 894.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54 894.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 127 790.00 | 54 894.00 | 40 866.00 | 127 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 894.00 | 40 866.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 712.00 | 149 712.00 | | 149 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 368.00 | 104 368.00 | | 104 368.00 |
UX Autres créances clients | 83 004.00 | | | 83 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 894.00 | | | 54 894.00 |
VI Groupe et associés | 274 667.00 | 274 667.00 | | 274 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 898.00 | 137 898.00 | | 137 898.00 |
VW T.V.A. | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 710.00 | 557 710.00 | | 557 710.00 |