| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 470.00 | 1 489.00 | 1 981.00 | 3 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 107.00 | 6 357.00 | 8 750.00 | 15 107.00 |
040 Immobilisations financières | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 731.00 | 7 846.00 | 12 885.00 | 20 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
072 Créances – Autres | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
084 Disponibilités | 68 234.00 | | 68 234.00 | 68 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 846.00 | | 79 846.00 | 79 846.00 |
110 Total général Actif | 100 577.00 | 7 846.00 | 92 731.00 | 100 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 480.00 | |
126 Réserve légale | | | 748.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 486.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 533.00 | 99 267.00 | | 84 533.00 |
230 Autres produits | 3 654.00 | 1 641.00 | | 3 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 186.00 | 100 908.00 | | 88 186.00 |
242 Autres charges externes. | 56 118.00 | 41 341.00 | | 56 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 907.00 | 1 279.00 | | 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 221.00 | 41 145.00 | | 27 221.00 |
252 Charges sociales | 9 723.00 | 11 431.00 | | 9 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 333.00 | 1 991.00 | | 3 333.00 |
262 Autres charges | 2 342.00 | 2 029.00 | | 2 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 644.00 | 99 216.00 | | 99 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 458.00 | 1 692.00 | | -11 458.00 |
294 Charges financières | 223.00 | | | 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -185.00 | -478.00 | | -185.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 496.00 | 2 170.00 | | -11 496.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |