| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
AN Terrains | 28 247.00 | 24 280.00 | 3 967.00 | 28 247.00 |
AP Constructions | 1 279 588.00 | 1 237 493.00 | 42 094.00 | 1 279 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 607.00 | 259 363.00 | 34 244.00 | 293 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 977.00 | 195 010.00 | 38 966.00 | 233 977.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 46 196.00 | | 46 196.00 | 46 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 561.00 | | 102 561.00 | 102 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 803.00 | 1 724 774.00 | 268 029.00 | 1 992 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BZ Autres créances | 2 298 606.00 | | 2 298 606.00 | 2 298 606.00 |
CF Disponibilités | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 913.00 | | 2 318 913.00 | 2 318 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 311 717.00 | 1 724 774.00 | 2 586 943.00 | 4 311 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 300.00 | 237 300.00 | | 237 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
DH Report à nouveau | 974 412.00 | 616 939.00 | | 974 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 305.00 | 357 472.00 | | 394 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 484.00 | 1 260 179.00 | | 1 654 484.00 |
DP Provisions pour risques | 79 996.00 | 53 500.00 | | 79 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 996.00 | 53 500.00 | | 79 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 1 485.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 325.00 | 155 632.00 | | 158 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 764.00 | 220 209.00 | | 97 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 655.00 | 350 796.00 | | 350 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 567.00 | 15 366.00 | | 5 567.00 |
EA Autres dettes | | 16 514.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 897.00 | 240 097.00 | | 239 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 462.00 | 1 000 102.00 | | 852 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 943.00 | 2 313 781.00 | | 2 586 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
FG Production vendue services | 4 146 657.00 | | 4 146 657.00 | 4 146 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 147 413.00 | | 4 147 413.00 | 4 147 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 496.00 | |
GE Autres charges | | | 2 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 611 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 571.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 571.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 744.00 | 6 571.00 | | -5 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 315.00 | 43 586.00 | | 46 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 224.00 | 139 135.00 | | 142 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 200 806.00 | 3 968 073.00 | | 4 200 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 806 501.00 | 3 610 601.00 | | 3 806 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 305.00 | 357 472.00 | | 394 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 755.00 | | 58 266.00 | 2 094 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 174.00 | 152 044.00 | 1 992 804.00 | 8 174.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 955.00 | 8 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 174.00 | 148 089.00 | 1 835 421.00 | 8 174.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 417.00 | | 58 266.00 | 1 933 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 757.00 | | | 148 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 881.00 | 27 193.00 | 146 299.00 | 1 843 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 581.00 | | 3 955.00 | 12 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831 300.00 | 27 193.00 | 142 344.00 | 1 831 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 500.00 | 26 496.00 | | 53 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 500.00 | 26 496.00 | | 53 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 325.00 | | 158 325.00 | 158 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 765.00 | 97 765.00 | | 97 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 999.00 | 186 999.00 | | 186 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 413.00 | 132 413.00 | | 132 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 898.00 | 239 898.00 | | 239 898.00 |
UP Prêts | 46 196.00 | | 46 196.00 | 46 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 561.00 | | 102 561.00 | 102 561.00 |
UX Autres créances clients | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VC Groupe et associés | 2 384 070.00 | 2 384 070.00 | | 2 384 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 142 224.00 | 142 224.00 | | 142 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 797.00 | 45 797.00 | | 45 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 594 874.00 | 2 446 117.00 | 148 757.00 | 2 594 874.00 |
VW T.V.A. | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 686.00 | 836 361.00 | 158 325.00 | 994 686.00 |