| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 736.00 | 1 657.00 | 776 079.00 | 777 736.00 |
CF Disponibilités | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 903.00 | 1 657.00 | 796 246.00 | 797 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
CU Autres participations | 774 687.00 | | 774 687.00 | 774 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 305.00 | 3 479.00 | | 4 305.00 |
DG Autres réserves | 66 103.00 | 66 103.00 | | 66 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 447.00 | 16 521.00 | | 18 447.00 |
DL TOTAL (I) | 788 856.00 | 786 104.00 | | 788 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 538.00 | 6 542.00 | | 6 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 390.00 | 7 393.00 | | 7 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 246.00 | 793 497.00 | | 796 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 390.00 | 7 393.00 | | 7 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 830.00 | 18 028.00 | | 19 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383.00 | 1 507.00 | | 1 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 447.00 | 16 521.00 | | 18 447.00 |