| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 166 667.00 | | 166 667.00 | 166 667.00 |
AP Constructions | 141 667.00 | 7 258.00 | 134 409.00 | 141 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 824.00 | 74 086.00 | 178 739.00 | 252 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 740.00 | 10 268.00 | 12 472.00 | 22 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 898.00 | 91 611.00 | 494 286.00 | 585 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 234.00 | 15 263.00 | 317 971.00 | 333 234.00 |
BZ Autres créances | 64 845.00 | | 64 845.00 | 64 845.00 |
CF Disponibilités | 26 107.00 | | 26 107.00 | 26 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 664.00 | 15 263.00 | 429 401.00 | 444 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 561.00 | 106 874.00 | 923 687.00 | 1 030 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
DH Report à nouveau | -583 904.00 | -279 722.00 | | -583 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 459.00 | -304 183.00 | | -439 459.00 |
DL TOTAL (I) | -1 008 748.00 | -569 289.00 | | -1 008 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 833.00 | 60 220.00 | | 45 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554 182.00 | 1 203 605.00 | | 1 554 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 882.00 | 48 288.00 | | 283 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 352.00 | 27 585.00 | | 45 352.00 |
EA Autres dettes | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 435.00 | 1 339 698.00 | | 1 932 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 687.00 | 770 409.00 | | 923 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 602.00 | 1 293 865.00 | | 1 896 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 524 882.00 | | 524 882.00 | 524 882.00 |
FG Production vendue services | 130 320.00 | | 130 320.00 | 130 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 201.00 | | 655 201.00 | 655 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -446 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -455 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 160.00 | 695 770.00 | | 671 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 619.00 | 999 953.00 | | 1 110 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 459.00 | -304 183.00 | | -439 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 878.00 | | 1 020.00 | 584 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 878.00 | | 1 020.00 | 582 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 764.00 | 45 848.00 | | 45 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 764.00 | 45 848.00 | | 45 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 882.00 | 283 882.00 | | 283 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 314 919.00 | 314 919.00 | | 314 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
VB T. V. A. | 48 308.00 | 48 308.00 | | 48 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 833.00 | 10 000.00 | 35 833.00 | 45 833.00 |
VI Groupe et associés | 1 554 168.00 | 1 554 168.00 | | 1 554 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VP Divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 589.00 | 403 589.00 | | 403 589.00 |
VW T.V.A. | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 435.00 | 1 896 602.00 | 35 833.00 | 1 932 435.00 |