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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 320.00 | 12 675.00 | 9 645.00 | 22 320.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 5 011.00 | 2 989.00 | 8 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 158.00 | 1 076.00 | 3 082.00 | 4 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 693.00 | 19 548.00 | 113 145.00 | 132 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 868.00 | 38 311.00 | 264 557.00 | 302 868.00 |
BT Marchandises | 35 388.00 | | 35 388.00 | 35 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
CF Disponibilités | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 294.00 | | 89 294.00 | 89 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 162.00 | 38 311.00 | 353 851.00 | 392 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -151.00 | | | -151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 304.00 | -151.00 | | -152 304.00 |
DL TOTAL (I) | -151 455.00 | 849.00 | | -151 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 550.00 | 260 003.00 | | 222 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 040.00 | 118 235.00 | | 189 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 190.00 | 38 752.00 | | 80 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 525.00 | 15 628.00 | | 13 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 306.00 | 432 617.00 | | 505 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 851.00 | 433 466.00 | | 353 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 610.00 | 210 067.00 | | 320 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 362.00 | | 385 362.00 | 385 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 362.00 | | 385 362.00 | 385 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 763.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 91 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | 91 000.00 | | -161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 373.00 | 239 037.00 | | 391 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 677.00 | 239 188.00 | | 543 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 304.00 | -151.00 | | -152 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 535.00 | | 27 969.00 | 298 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 636.00 | 302 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 636.00 | 136 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 740.00 | | 27 747.00 | 132 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 475.00 | | 221.00 | 15 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 548.00 | 25 763.00 | | 12 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 246.00 | 11 440.00 | | 6 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 301.00 | 14 323.00 | | 6 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 190.00 | 80 190.00 | | 80 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 553.00 | 202 553.00 | | 202 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 379.00 | 34 158.00 | 15 221.00 | 49 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 305.00 | 320 610.00 | 155 535.00 | 505 305.00 |