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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 394.00 | | 181 394.00 | 181 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 777.00 | 73 157.00 | 60 620.00 | 133 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 627.00 | 79 257.00 | 246 370.00 | 325 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 214.00 | 36 757.00 | 1 067 458.00 | 1 104 214.00 |
BZ Autres créances | 146 440.00 | | 146 440.00 | 146 440.00 |
CF Disponibilités | 231 489.00 | | 231 489.00 | 231 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 729.00 | 36 757.00 | 1 474 972.00 | 1 511 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 355.00 | 116 014.00 | 1 721 342.00 | 1 837 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 163 019.00 | 127 172.00 | | 163 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 319.00 | 75 847.00 | | 79 319.00 |
DL TOTAL (I) | 244 538.00 | 205 219.00 | | 244 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 853.00 | | | 352 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 221.00 | 58 500.00 | | 88 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 554.00 | 597 506.00 | | 730 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 273.00 | 154 358.00 | | 257 273.00 |
EA Autres dettes | 47 903.00 | 18 117.00 | | 47 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 804.00 | 828 481.00 | | 1 476 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 342.00 | 1 033 700.00 | | 1 721 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 325.00 | 828 481.00 | | 1 171 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 007.00 | | 671 620.00 | 54 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 4 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 325 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 651.00 | | 90 226.00 | 49 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 356.00 | | 400 000.00 | 4 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 988.00 | 17 225.00 | -46 044.00 | 15 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 988.00 | 17 225.00 | -46 044.00 | 15 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 757.00 | | | 36 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 757.00 | | | 36 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 757.00 | | | 36 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 554.00 | 730 554.00 | | 730 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 338.00 | 47 338.00 | | 47 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 903.00 | 47 903.00 | | 47 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 106.00 | 1 060 106.00 | | 1 060 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 108.00 | 44 108.00 | | 44 108.00 |
VB T. V. A. | 120 946.00 | 120 946.00 | | 120 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 44 520.00 | 198 870.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 85 221.00 | 85 221.00 | | 85 221.00 |
VP Divers | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 405.00 | 1 264 405.00 | | 1 264 405.00 |
VW T.V.A. | 185 729.00 | 185 729.00 | | 185 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 804.00 | 1 171 325.00 | 198 870.00 | 1 476 804.00 |