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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 455.00 | 35 455.00 | | 35 455.00 |
AH Fonds commercial | 271 828.00 | | 271 828.00 | 271 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 790.00 | 7 624.00 | 166.00 | 7 790.00 |
AP Constructions | 843 453.00 | 598 284.00 | 245 169.00 | 843 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 849.00 | 248 816.00 | 102 033.00 | 350 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 253.00 | 241 206.00 | 135 046.00 | 376 253.00 |
BF Prêts | 52 253.00 | | 52 253.00 | 52 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 790.00 | | 56 790.00 | 56 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 674.00 | 1 131 386.00 | 863 287.00 | 1 994 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 165.00 | 97 747.00 | 23 417.00 | 121 165.00 |
BZ Autres créances | 134 569.00 | | 134 569.00 | 134 569.00 |
CF Disponibilités | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 200.00 | | 123 200.00 | 123 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 640.00 | 97 747.00 | 302 893.00 | 400 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 315.00 | 1 229 134.00 | 1 166 181.00 | 2 395 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 280.00 | 82 280.00 | | 82 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
DH Report à nouveau | 75 437.00 | -43 354.00 | | 75 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 558.00 | 127 019.00 | | 1 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 085.00 | 74 376.00 | | 64 085.00 |
DL TOTAL (I) | 245 908.00 | 254 640.00 | | 245 908.00 |
DP Provisions pour risques | 102 406.00 | 57 406.00 | | 102 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 406.00 | 57 406.00 | | 102 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 708.00 | 129 861.00 | | 120 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 352.00 | 171 654.00 | | 240 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 244.00 | 320 598.00 | | 333 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 544.00 | 2 145.00 | | 6 544.00 |
EA Autres dettes | 1 898.00 | 126.00 | | 1 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 117.00 | 128 305.00 | | 115 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 866.00 | 752 691.00 | | 817 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 181.00 | 1 064 738.00 | | 1 166 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 2 936 238.00 | | 2 936 238.00 | 2 936 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 936 258.00 | | 2 936 258.00 | 2 936 258.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 061 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 872.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 435.00 | 11 904.00 | | 12 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 435.00 | 11 904.00 | | 12 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 435.00 | 11 904.00 | | 12 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 683.00 | 18 283.00 | | 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 037.00 | 3 222 850.00 | | 3 074 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 478.00 | 3 095 830.00 | | 3 072 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 558.00 | 127 019.00 | | 1 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 836.00 | | 158 738.00 | 1 838 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 1 994 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 1 570 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 074.00 | | | 315 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 718.00 | | 158 738.00 | 1 414 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 044.00 | | | 109 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 415.00 | 101 872.00 | 2 900.00 | 1 032 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 522.00 | 1 558.00 | | 41 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 893.00 | 100 314.00 | 2 900.00 | 990 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 407.00 | 45 000.00 | | 57 407.00 |
6T Sur comptes clients | 33 689.00 | 91 381.00 | 27 322.00 | 33 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 689.00 | 91 381.00 | 27 322.00 | 33 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 095.00 | 136 381.00 | 27 322.00 | 91 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 381.00 | 27 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 708.00 | | 120 708.00 | 120 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 353.00 | 240 353.00 | | 240 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 705.00 | 91 705.00 | | 91 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 494.00 | 108 494.00 | | 108 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 118.00 | 115 118.00 | | 115 118.00 |
UP Prêts | 52 253.00 | | 52 253.00 | 52 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 791.00 | | 56 791.00 | 56 791.00 |
UX Autres créances clients | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 123.00 | 103 123.00 | | 103 123.00 |
VB T. V. A. | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
VC Groupe et associés | 93 068.00 | 93 068.00 | | 93 068.00 |
VP Divers | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 061.00 | 132 061.00 | | 132 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 201.00 | 123 201.00 | | 123 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 980.00 | 378 936.00 | 109 044.00 | 487 980.00 |
VW T.V.A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 866.00 | 697 158.00 | 120 708.00 | 817 866.00 |