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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 872.00 | 2 860.00 | 3 011.00 | 5 872.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 947.00 | 2 860.00 | 3 086.00 | 5 947.00 |
060 Stock marchandises | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 997.00 | | 44 997.00 | 44 997.00 |
072 Créances – Autres | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
084 Disponibilités | 104 782.00 | | 104 782.00 | 104 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 450.00 | | 156 450.00 | 156 450.00 |
110 Total général Actif | 162 397.00 | 2 860.00 | 159 536.00 | 162 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 096.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 247.00 | 14 003.00 | | 12 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 338.00 | 230 377.00 | | 241 338.00 |
230 Autres produits | 4 715.00 | 618.00 | | 4 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 300.00 | 244 997.00 | | 258 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 76.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 727.00 | -47.00 | | -3 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 495.00 | 21 889.00 | | 24 495.00 |
242 Autres charges externes. | 48 606.00 | 48 454.00 | | 48 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 786.00 | 3 618.00 | | 3 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 036.00 | 115 849.00 | | 128 036.00 |
252 Charges sociales | 25 486.00 | 24 820.00 | | 25 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 873.00 | 846.00 | | 873.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 342.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 580.00 | 215 848.00 | | 227 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 720.00 | 29 149.00 | | 30 720.00 |
290 Produits exceptionnels | | 261.00 | | |
294 Charges financières | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 499.00 | 1 539.00 | | 499.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 537.00 | 4 179.00 | | 4 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 675.00 | 23 680.00 | | 25 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 717.00 | | | 50 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |