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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 55 390.00 | 14 721.00 | 40 669.00 | 55 390.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 510.00 | 14 721.00 | 40 789.00 | 55 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
072 Créances – Autres | 119 254.00 | | 119 254.00 | 119 254.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 78 446.00 | | 78 446.00 | 78 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 544.00 | | 203 544.00 | 203 544.00 |
110 Total général Actif | 259 054.00 | 14 721.00 | 244 333.00 | 259 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 803.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 785.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 122 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 566 608.00 | 539 066.00 | | 566 608.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 059.00 | 4 214.00 | | 2 059.00 |
230 Autres produits | 11 549.00 | 12 299.00 | | 11 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 217.00 | 555 578.00 | | 580 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 844.00 | 175 363.00 | | 170 844.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 631.00 | 623.00 | | -1 631.00 |
242 Autres charges externes. | 136 610.00 | 88 824.00 | | 136 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 366.00 | 4 781.00 | | 3 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 807.00 | 193 350.00 | | 167 807.00 |
252 Charges sociales | 37 558.00 | 46 116.00 | | 37 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 926.00 | 12 554.00 | | 11 926.00 |
262 Autres charges | 602.00 | 737.00 | | 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 082.00 | 522 349.00 | | 527 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 135.00 | 33 229.00 | | 53 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 123 342.00 | | | 123 342.00 |
294 Charges financières | 1 513.00 | 544.00 | | 1 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 037.00 | 19 379.00 | | 33 037.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 124.00 | 1 467.00 | | 35 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 803.00 | 11 839.00 | | 106 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 703.00 | | | 80 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 978.00 | | | 51 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |