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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348.00 | 517.00 | 831.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934.00 | 1 103.00 | 831.00 | 1 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 699.00 | | 24 699.00 | 24 699.00 |
BZ Autres créances | 71 505.00 | | 71 505.00 | 71 505.00 |
CF Disponibilités | 17 469.00 | | 17 469.00 | 17 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 673.00 | | 113 673.00 | 113 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 608.00 | 1 103.00 | 114 504.00 | 115 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
DL TOTAL (I) | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461.00 | | | 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 045.00 | | | 87 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 763.00 | | | 87 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 504.00 | | | 114 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 763.00 | | | 87 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 676.00 | | 440 676.00 | 440 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 676.00 | | 440 676.00 | 440 676.00 |
FQ Autres produits | | | 4 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 980.00 | | | 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 091.00 | | | 445 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 535.00 | | | 439 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386.00 | | 549.00 | 1 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799.00 | | 549.00 | 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754.00 | 350.00 | | 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167.00 | 350.00 | | 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 012.00 | 34 012.00 | | 34 012.00 |
UX Autres créances clients | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VC Groupe et associés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 205.00 | 96 205.00 | | 96 205.00 |
VW T.V.A. | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 763.00 | 87 763.00 | | 87 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
ST Autres comptes | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
YT Sous‐traitance | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 688.00 | | | 38 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |