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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 122.00 | 26 881.00 | 85 240.00 | 112 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 994.00 | 12 883.00 | 11 111.00 | 23 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 162.00 | 39 765.00 | 136 397.00 | 176 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 807.00 | | 100 807.00 | 100 807.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 019.00 | 20 727.00 | 323 292.00 | 344 019.00 |
BZ Autres créances | 155 452.00 | | 155 452.00 | 155 452.00 |
CF Disponibilités | 402 872.00 | | 402 872.00 | 402 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 412.00 | 20 727.00 | 1 190 685.00 | 1 211 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 574.00 | 60 492.00 | 1 327 082.00 | 1 387 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 400.00 | 258 400.00 | | 258 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 354.00 | 317 310.00 | | 107 354.00 |
DK Provisions réglementées | 15 092.00 | 9 132.00 | | 15 092.00 |
DL TOTAL (I) | 406 687.00 | 610 682.00 | | 406 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 479.00 | 25 577.00 | | 104 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 163.00 | 6 191.00 | | 7 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 327.00 | 365 549.00 | | 807 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 424.00 | 122 550.00 | | 1 424.00 |
EA Autres dettes | | 31 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 920 395.00 | 551 614.00 | | 920 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 082.00 | 1 162 297.00 | | 1 327 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 529.00 | 531 228.00 | | 846 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 625 958.00 | | 2 625 958.00 | 2 625 958.00 |
FD Production vendue biens | 98 641.00 | | 98 641.00 | 98 641.00 |
FG Production vendue services | 47 658.00 | | 47 658.00 | 47 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 772 258.00 | | 2 772 258.00 | 2 772 258.00 |
FM Production stockée | | | 7 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 790 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 289 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 115.00 | |
GE Autres charges | | | 42 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | 586.00 | | 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | 586.00 | | 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 960.00 | 3 311.00 | | 5 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 960.00 | 3 311.00 | | 5 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 502.00 | -2 724.00 | | -5 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 021.00 | 119 098.00 | | 39 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 261.00 | 2 569 929.00 | | 2 791 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 907.00 | 2 252 619.00 | | 2 683 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 354.00 | 317 310.00 | | 107 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 393.00 | 10 327.00 | | 12 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 329.00 | | 79 833.00 | 96 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 283.00 | | 79 833.00 | 56 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 649.00 | 12 115.00 | | 27 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 649.00 | 12 115.00 | | 27 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 132.00 | 5 960.00 | | 9 132.00 |
6T Sur comptes clients | 21 537.00 | | 810.00 | 21 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 537.00 | | 810.00 | 21 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 669.00 | 5 960.00 | 810.00 | 30 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 810.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 327.00 | 807 327.00 | | 807 327.00 |
UX Autres créances clients | 321 220.00 | 321 220.00 | | 321 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
VB T. V. A. | 73 705.00 | 73 705.00 | | 73 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 179.00 | 17 314.00 | 64 188.00 | 91 179.00 |
VI Groupe et associés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 799.00 | 80 799.00 | | 80 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 710.00 | 503 710.00 | | 503 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 395.00 | 846 529.00 | 64 188.00 | 920 395.00 |