| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
AN Terrains | 3 561.00 | 1 384.00 | 2 176.00 | 3 561.00 |
AP Constructions | 82 827.00 | 38 779.00 | 44 047.00 | 82 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 670.00 | 272 598.00 | 124 071.00 | 396 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 970.00 | 12 783.00 | 26 186.00 | 38 970.00 |
BF Prêts | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 161.00 | 333 287.00 | 215 873.00 | 549 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 316 594.00 | | 2 316 594.00 | 2 316 594.00 |
CF Disponibilités | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 430.00 | | 2 343 430.00 | 2 343 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 591.00 | 333 287.00 | 2 559 303.00 | 2 892 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 710.00 | 262 710.00 | | 262 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 303.00 | 59 303.00 | | 59 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 768 153.00 | 435 725.00 | | 768 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 459.00 | 332 428.00 | | 403 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 249.00 | 46 245.00 | | 31 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 146.00 | 1 162 683.00 | | 1 551 146.00 |
DP Provisions pour risques | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 426.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 258.00 | 146 099.00 | | 187 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 235.00 | 252 437.00 | | 302 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 949.00 | 356 160.00 | | 447 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
EA Autres dettes | 36 942.00 | 25 392.00 | | 36 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 305.00 | 19 530.00 | | 21 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 441.00 | 800 047.00 | | 1 002 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 303.00 | 1 962 730.00 | | 2 559 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 593 338.00 | | 4 593 338.00 | 4 593 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 593 338.00 | | 4 593 338.00 | 4 593 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 649 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 715.00 | |
GE Autres charges | | | 2 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 033 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 531.00 | 9 722.00 | | 8 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 531.00 | 9 722.00 | | 8 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 051.00 | 9 722.00 | | 7 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 711.00 | 21 791.00 | | 73 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 543.00 | 129 452.00 | | 145 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 657 760.00 | 4 220 904.00 | | 4 657 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 254 300.00 | 3 888 476.00 | | 4 254 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 459.00 | 332 428.00 | | 403 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 498.00 | | 115 789.00 | 522 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 125.00 | 549 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 260.00 | 7 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 866.00 | 522 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 106.00 | | 115 789.00 | 493 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 230.00 | 49 703.00 | 87 645.00 | 371 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 002.00 | | 2 260.00 | 10 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 228.00 | 49 703.00 | 85 385.00 | 361 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 716.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 716.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 258.00 | | 187 258.00 | 187 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 236.00 | 302 236.00 | | 302 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 344.00 | 206 344.00 | | 206 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 739.00 | 170 739.00 | | 170 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 943.00 | 36 943.00 | | 36 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
UP Prêts | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VB T. V. A. | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
VC Groupe et associés | 2 380 334.00 | 2 380 334.00 | | 2 380 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 145 543.00 | 145 543.00 | | 145 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 247.00 | 62 247.00 | | 62 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 573.00 | 57 573.00 | | 57 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 484 554.00 | 2 465 164.00 | 19 390.00 | 2 484 554.00 |
VW T.V.A. | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 985.00 | 960 727.00 | 187 258.00 | 1 147 985.00 |