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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326.00 | 861.00 | 465.00 | 1 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 477.00 | 861.00 | 20 616.00 | 21 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 382.00 | | 113 382.00 | 113 382.00 |
BZ Autres créances | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CF Disponibilités | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 295.00 | | 135 295.00 | 135 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 772.00 | 861.00 | 155 911.00 | 156 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 281.00 | 31 976.00 | | 48 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 067.00 | 16 305.00 | | 21 067.00 |
DL TOTAL (I) | 70 448.00 | 49 381.00 | | 70 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 331.00 | 51 647.00 | | 41 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 853.00 | 2 489.00 | | 3 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 220.00 | 36 419.00 | | 36 220.00 |
EA Autres dettes | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 463.00 | 94 613.00 | | 85 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 911.00 | 143 995.00 | | 155 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 463.00 | 94 613.00 | | 85 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 118.00 | | 96 118.00 | 96 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 118.00 | | 96 118.00 | 96 118.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 938.00 | 2 877.00 | | 3 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 307.00 | 109 021.00 | | 96 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 240.00 | 92 716.00 | | 75 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 067.00 | 16 305.00 | | 21 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 20 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 21 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604.00 | 257.00 | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604.00 | 257.00 | | 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
UX Autres créances clients | 113 382.00 | 113 382.00 | | 113 382.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VI Groupe et associés | 41 331.00 | 41 331.00 | | 41 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 625.00 | 125 625.00 | | 125 625.00 |
VW T.V.A. | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 463.00 | 85 463.00 | | 85 463.00 |