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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
AH Fonds commercial | 462 233.00 | | 462 233.00 | 462 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 489.00 | 92 700.00 | 25 789.00 | 118 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 416.00 | 4 231.00 | 15 185.00 | 19 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 168.00 | 96 961.00 | 503 207.00 | 600 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 393.00 | | 53 393.00 | 53 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 619.00 | 5 949.00 | 104 670.00 | 110 619.00 |
BZ Autres créances | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
CF Disponibilités | 332 313.00 | | 332 313.00 | 332 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 583.00 | 5 949.00 | 504 634.00 | 510 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 751.00 | 102 910.00 | 1 007 841.00 | 1 110 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 376 764.00 | 241 988.00 | | 376 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 029.00 | 134 776.00 | | 190 029.00 |
DL TOTAL (I) | 577 793.00 | 387 764.00 | | 577 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 029.00 | 336 142.00 | | 264 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 190.00 | 40 000.00 | | 90 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 796.00 | 21 089.00 | | 19 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 252.00 | 27 794.00 | | 54 252.00 |
EA Autres dettes | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 048.00 | 425 025.00 | | 430 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 841.00 | 812 789.00 | | 1 007 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 592.00 | 191 732.00 | | 259 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 028.00 | | 31 170.00 | 569 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 600 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | 137 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 233.00 | | 30.00 | 462 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 795.00 | | 31 140.00 | 106 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 489.00 | 24 473.00 | | 72 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 459.00 | 24 473.00 | | 72 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UX Autres créances clients | 100 311.00 | 100 311.00 | | 100 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 029.00 | 93 573.00 | 170 456.00 | 264 029.00 |
VI Groupe et associés | 90 190.00 | 90 190.00 | | 90 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 717.00 | | | 36 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 812.00 | | | 108 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 878.00 | 124 878.00 | | 124 878.00 |
VW T.V.A. | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 048.00 | 259 592.00 | 170 456.00 | 430 048.00 |