| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 502.00 | 8 752.00 | 3 750.00 | 12 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 289.00 | | 71 289.00 | 71 289.00 |
BZ Autres créances | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CF Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 106.00 | | 73 106.00 | 73 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 608.00 | 8 752.00 | 76 856.00 | 85 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 16 500.00 | 13 900.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 120.00 | 200.00 | | 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 672.00 | 2 520.00 | | 1 672.00 |
DL TOTAL (I) | 35 062.00 | 33 390.00 | | 35 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215.00 | 1 318.00 | | 1 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 156.00 | 16 655.00 | | 15 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 128.00 | 5 095.00 | | 11 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 364.00 | 15 023.00 | | 13 364.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 4 737.00 | | 51.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 880.00 | 990.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 794.00 | 43 818.00 | | 41 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 856.00 | 77 208.00 | | 76 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 638.00 | 27 163.00 | | 26 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 132.00 | 1 221.00 | | 1 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 463.00 | | 50 463.00 | 50 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 463.00 | | 50 463.00 | 50 463.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 136.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 136.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 133.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295.00 | 445.00 | | 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 466.00 | 62 681.00 | | 50 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 793.00 | 60 161.00 | | 48 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 672.00 | 2 520.00 | | 1 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 112.00 | | 600.00 | 18 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 209.00 | 12 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 209.00 | 8 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | 600.00 | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 962.00 | | 6 209.00 | 14 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 962.00 | | 6 209.00 | 14 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8L Produits constatés d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 71 289.00 | 71 289.00 | | 71 289.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VI Groupe et associés | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 771.00 | 73 021.00 | 3 750.00 | 76 771.00 |
VW T.V.A. | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 794.00 | 26 638.00 | | 41 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 558.00 | 1 603.00 | | 1 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 738.00 | 29 341.00 | | 24 738.00 |
ST Autres comptes | 5 395.00 | 13 732.00 | | 5 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 108.00 | 14 254.00 | | 16 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | 682.00 | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 241.00 | 2 285.00 | | 2 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 450.00 | 1 245.00 | | 12 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 872.00 | 4 426.00 | | 4 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 241.00 | 57 327.00 | | 46 241.00 |