| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 568.00 | 31.00 | 10 536.00 | 10 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 988.00 | 70.00 | 6 918.00 | 6 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 066.00 | 102.00 | 20 964.00 | 21 066.00 |
BT Marchandises | 129 657.00 | | 129 657.00 | 129 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 773.00 | | 140 773.00 | 140 773.00 |
BZ Autres créances | 224 351.00 | | 224 351.00 | 224 351.00 |
CF Disponibilités | 68 947.00 | | 68 947.00 | 68 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 436.00 | | 565 436.00 | 565 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 501.00 | 102.00 | 586 400.00 | 586 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 360.00 | -39 579.00 | | -35 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 186.00 | 4 218.00 | | 46 186.00 |
DL TOTAL (I) | 14 826.00 | -31 360.00 | | 14 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 288.00 | 40 729.00 | | 49 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 600.00 | 22 500.00 | | 46 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 172.00 | 4 985.00 | | 58 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 362.00 | 158 539.00 | | 293 362.00 |
EA Autres dettes | 124 152.00 | 23 877.00 | | 124 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 574.00 | 250 630.00 | | 571 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 400.00 | 219 269.00 | | 586 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 974.00 | | | 524 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 115 819.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 147 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 083 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 146.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -146.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 803.00 | 1 231 241.00 | | 1 150 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 617.00 | 1 227 023.00 | | 1 104 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 186.00 | 4 218.00 | | 46 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 172.00 | 58 172.00 | | 58 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 362.00 | 293 362.00 | | 293 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 152.00 | 124 152.00 | | 124 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
UX Autres créances clients | 140 773.00 | 140 773.00 | | 140 773.00 |
VI Groupe et associés | 49 288.00 | 49 288.00 | | 49 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 351.00 | 224 351.00 | | 224 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 633.00 | 365 124.00 | 3 509.00 | 368 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 974.00 | 524 974.00 | | 524 974.00 |