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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | 3 238.00 | 2 461.00 | 5 700.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 3 690.00 | 2 916.00 | 773.00 | 3 690.00 |
AP Constructions | 369 258.00 | 160 805.00 | 208 453.00 | 369 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 314.00 | 217 638.00 | 72 676.00 | 290 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 233.00 | 154 803.00 | 74 429.00 | 229 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
BF Prêts | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 430.00 | 546 298.00 | 561 131.00 | 1 107 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BZ Autres créances | 1 155 882.00 | | 1 155 882.00 | 1 155 882.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 262.00 | | 112 262.00 | 112 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 954.00 | | 1 287 954.00 | 1 287 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 383.00 | 546 298.00 | 1 849 086.00 | 2 395 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 240.00 | 813 240.00 | | 813 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 324.00 | 30 439.00 | | 81 324.00 |
DH Report à nouveau | 3 187.00 | 48 344.00 | | 3 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 583.00 | 265 728.00 | | 329 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 286.00 | 9 532.00 | | 7 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 811.00 | 1 167 474.00 | | 1 234 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 339.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 604.00 | 78 604.00 | | 80 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 390.00 | 90 505.00 | | 219 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 928.00 | 138 784.00 | | 114 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
EA Autres dettes | 143 936.00 | 3 197.00 | | 143 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 274.00 | 311 431.00 | | 614 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 086.00 | 1 478 905.00 | | 1 849 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
FG Production vendue services | 2 397 624.00 | | 2 397 624.00 | 2 397 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400 097.00 | | 2 400 097.00 | 2 400 097.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 616.00 | |
GE Autres charges | | | 2 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 696.00 | 2 246.00 | | 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 908.00 | 103 420.00 | | 118 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 428 807.00 | 2 379 231.00 | | 2 428 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 223.00 | 2 113 503.00 | | 2 099 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 583.00 | 265 728.00 | | 329 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 720.00 | | 218 480.00 | 960 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 770.00 | | 1 107 430.00 | 71 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 770.00 | | 900 213.00 | 71 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 596.00 | | | 195 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 503.00 | | 218 480.00 | 753 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 000.00 | 57 616.00 | 85 318.00 | 574 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 994.00 | 1 140.00 | | 8 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 006.00 | 56 476.00 | 85 318.00 | 565 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 604.00 | 80 604.00 | | 80 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 391.00 | 219 391.00 | | 219 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 111.00 | 43 111.00 | | 43 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 121.00 | 66 121.00 | | 66 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
UP Prêts | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
UX Autres créances clients | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VB T. V. A. | 48 355.00 | 48 355.00 | | 48 355.00 |
VC Groupe et associés | 1 088 559.00 | 1 088 559.00 | | 1 088 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 143 937.00 | 143 937.00 | | 143 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 263.00 | 112 263.00 | | 112 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 471.00 | 1 289 471.00 | | 1 289 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 274.00 | 614 274.00 | | 614 274.00 |