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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
AP Constructions | 47 110.00 | 18 000.00 | 29 110.00 | 47 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 999.00 | 120 848.00 | 18 151.00 | 138 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 811.00 | 640 687.00 | 524 123.00 | 1 164 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 486.00 | 787 102.00 | 571 384.00 | 1 358 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
BT Marchandises | 109 734.00 | | 109 734.00 | 109 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 430.00 | | 26 430.00 | 26 430.00 |
BZ Autres créances | 56 246.00 | | 56 246.00 | 56 246.00 |
CF Disponibilités | 165 982.00 | | 165 982.00 | 165 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 194.00 | | 390 194.00 | 390 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 680.00 | 787 102.00 | 961 578.00 | 1 748 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 474.00 | -349 016.00 | | -219 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 968.00 | 129 543.00 | | -158 968.00 |
DL TOTAL (I) | -128 442.00 | 30 526.00 | | -128 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 083.00 | 632 455.00 | | 423 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 482.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 311.00 | 481 435.00 | | 535 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 207.00 | 136 647.00 | | 131 207.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 43.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 020.00 | 1 251 063.00 | | 1 090 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 578.00 | 1 281 589.00 | | 961 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 965 014.00 | | 3 965 014.00 | 3 965 014.00 |
FG Production vendue services | 42 146.00 | | 42 146.00 | 42 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 007 160.00 | | 4 007 160.00 | 4 007 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 030 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 606 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 191 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 334.00 | 3 347.00 | | 12 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 334.00 | 3 347.00 | | 12 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 797.00 | 4 622.00 | | 6 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 797.00 | 4 622.00 | | 6 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 537.00 | -1 275.00 | | 5 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 044 571.00 | 4 616 749.00 | | 4 044 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 203 539.00 | 4 487 206.00 | | 4 203 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 968.00 | 129 543.00 | | -158 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 001.00 | | 6 486.00 | 1 352 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 358 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 434.00 | | 6 486.00 | 1 344 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 008.00 | 131 094.00 | | 656 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 441.00 | 131 094.00 | | 648 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 311.00 | 535 311.00 | | 535 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 751.00 | 56 751.00 | | 56 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
VB T. V. A. | 52 594.00 | 52 594.00 | | 52 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 344.00 | 206 424.00 | 215 920.00 | 422 344.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 352.00 | | | 208 352.00 |
VP Divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 318.00 | 37 318.00 | | 37 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 077.00 | 100 077.00 | | 100 077.00 |
VW T.V.A. | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 020.00 | 874 100.00 | 215 920.00 | 1 090 020.00 |