| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 987.00 | 1 985.00 | 2.00 | 1 987.00 |
AH Fonds commercial | 175 705.00 | | 175 705.00 | 175 705.00 |
AP Constructions | 102 607.00 | 59 384.00 | 43 223.00 | 102 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 530.00 | 4 789.00 | 16 741.00 | 21 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 812.00 | 62 188.00 | 120 624.00 | 182 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 527.00 | 129 346.00 | 389 181.00 | 518 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 105 709.00 | | 105 709.00 | 105 709.00 |
CF Disponibilités | 544 473.00 | | 544 473.00 | 544 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 783.00 | | 668 783.00 | 668 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 310.00 | 129 346.00 | 1 057 964.00 | 1 187 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
CU Autres participations | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 022.00 | 310 022.00 | | 310 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 822.00 | 12 108.00 | | 20 822.00 |
DH Report à nouveau | 152 866.00 | 87 296.00 | | 152 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 872.00 | 174 285.00 | | 156 872.00 |
DL TOTAL (I) | 640 583.00 | 583 711.00 | | 640 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 866.00 | 259 283.00 | | 238 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 275.00 | 34 247.00 | | 70 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 675.00 | 89 105.00 | | 106 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 381.00 | 382 635.00 | | 417 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 964.00 | 966 346.00 | | 1 057 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 989.00 | 382 635.00 | | 226 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 158.00 | | 58 047.00 | 474 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 32 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 677.00 | 518 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 600.00 | 306 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 692.00 | | | 177 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 856.00 | | 31 692.00 | 288 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 610.00 | | 26 354.00 | 6 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 791.00 | 32 555.00 | | 96 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 806.00 | 32 555.00 | | 93 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 275.00 | 70 275.00 | | 70 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 329.00 | 75 329.00 | | 75 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
VC Groupe et associés | 50 372.00 | 50 372.00 | | 50 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 866.00 | 48 473.00 | 190 392.00 | 238 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 285.00 | 127 285.00 | | 127 285.00 |
VW T.V.A. | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 381.00 | 226 989.00 | 190 392.00 | 417 381.00 |