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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 159.00 | 22 298.00 | 105 861.00 | 128 159.00 |
AP Constructions | 56 235.00 | 4 481.00 | 51 754.00 | 56 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 343.00 | 9 585.00 | 74 758.00 | 84 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BF Prêts | 1 744 814.00 | | 1 744 814.00 | 1 744 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 051.00 | 36 364.00 | 2 011 687.00 | 2 048 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 399.00 | | 118 399.00 | 118 399.00 |
BZ Autres créances | 101 614.00 | | 101 614.00 | 101 614.00 |
CF Disponibilités | 253 200.00 | | 253 200.00 | 253 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 699.00 | | 68 699.00 | 68 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 912.00 | | 541 912.00 | 541 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 963.00 | 36 364.00 | 2 553 599.00 | 2 589 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 006.00 | -13 853.00 | | -16 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 073.00 | -2 153.00 | | 431 073.00 |
DL TOTAL (I) | 515 067.00 | 83 994.00 | | 515 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 822 848.00 | 1 848 203.00 | | 1 822 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 097.00 | 108 753.00 | | 132 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 469.00 | 4 928.00 | | 22 469.00 |
EA Autres dettes | 61 119.00 | 6 739.00 | | 61 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 038 532.00 | 2 068 623.00 | | 2 038 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 599.00 | 2 152 616.00 | | 2 553 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 532.00 | 288 623.00 | | 258 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 428.00 | | 254 808.00 | 1 828 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 186.00 | 1 751 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 186.00 | 2 048 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 428.00 | | 119 649.00 | 48 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780 000.00 | | 7 000.00 | 1 780 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 364.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22 298.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 809 548.00 | 29 548.00 | | 1 809 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 097.00 | 132 097.00 | | 132 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 119.00 | 61 119.00 | | 61 119.00 |
UP Prêts | 1 744 814.00 | | 1 744 814.00 | 1 744 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 118 399.00 | 118 399.00 | | 118 399.00 |
VI Groupe et associés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 614.00 | 101 614.00 | | 101 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 699.00 | 68 699.00 | | 68 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 526.00 | 288 712.00 | 1 751 814.00 | 2 040 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 532.00 | 258 532.00 | | 2 038 532.00 |