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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 655.00 | 618.00 | 37.00 | 655.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 165.00 | 11 403.00 | 34 762.00 | 46 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 820.00 | 12 021.00 | 34 799.00 | 46 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 441.00 | | 109 441.00 | 109 441.00 |
072 Créances – Autres | 35 163.00 | | 35 163.00 | 35 163.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 348 174.00 | | 348 174.00 | 348 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 526 470.00 | | 526 470.00 | 526 470.00 |
110 Total général Actif | 573 291.00 | 12 021.00 | 561 269.00 | 573 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 204 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 561 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 940.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 946.00 | | | 946.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 946.00 | | | 946.00 |